| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 548.00 | 402.00 | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 318.00 | 5 682.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 746.00 | 36 114.00 | 31 632.00 | 67 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 116.00 | 136 704.00 | 193 413.00 | 330 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 996.00 | 174 683.00 | 265 313.00 | 439 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 764.00 | 128 811.00 | 364 953.00 | 493 764.00 |
BZ Autres créances | 172 036.00 | | 172 036.00 | 172 036.00 |
CF Disponibilités | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 176.00 | 128 811.00 | 560 365.00 | 689 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 171.00 | 303 494.00 | 825 677.00 | 1 129 171.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 381.00 | 681 381.00 | | 121 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 802.00 | -560 000.00 | | -96 802.00 |
DL TOTAL (I) | 134 579.00 | 231 381.00 | | 134 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 759.00 | 81 760.00 | | 108 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 591.00 | 466 829.00 | | 140 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 969.00 | 507 292.00 | | 370 969.00 |
EA Autres dettes | 40 040.00 | 7 620.00 | | 40 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 098.00 | 1 268 248.00 | | 691 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 677.00 | 1 499 630.00 | | 825 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 098.00 | 1 268 248.00 | | 691 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 302.00 | 30 400.00 | 1 330 702.00 | 1 300 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 302.00 | 30 400.00 | 1 330 702.00 | 1 300 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | 3 987.00 | | 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 909.00 | 2 863.00 | | 75 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 2 550.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 029.00 | 5 413.00 | | 76 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 186.00 | 50 342.00 | | 345 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 788.00 | 5 680.00 | | 17 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 974.00 | 56 022.00 | | 362 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 945.00 | -50 609.00 | | -286 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 972.00 | 1 398 497.00 | | 1 680 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 774.00 | 1 958 497.00 | | 1 777 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 802.00 | -560 000.00 | | -96 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 034.00 | 6 547.00 | | 15 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 630.00 | 1 634.00 | 22 520.00 | 433 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 788.00 | 34 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 788.00 | 439 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 342.00 | | 22 520.00 | 375 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 337.00 | 1 634.00 | | 50 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 038.00 | 51 645.00 | | 123 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 755.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 927.00 | 50 890.00 | | 121 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 244.00 | 128 811.00 | 273 244.00 | 273 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 244.00 | 128 811.00 | 273 244.00 | 273 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 244.00 | 128 811.00 | 273 244.00 | 273 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 811.00 | 273 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
UX Autres créances clients | 339 203.00 | | | 339 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
VB T. V. A. | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
VI Groupe et associés | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
VP Divers | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 548.00 | 671 464.00 | 34 084.00 | 705 548.00 |
VW T.V.A. | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 359.00 | 660 359.00 | | 660 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 578.00 | 9 377.00 | | 9 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 140.00 | 108 734.00 | | 49 140.00 |
ST Autres comptes | 121 511.00 | 141 158.00 | | 121 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 298.00 | 89 030.00 | | 83 298.00 |
YT Sous‐traitance | 87 832.00 | 218 057.00 | | 87 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 531.00 | 38 603.00 | | 9 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | 15 392.00 | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 340.00 | 24 769.00 | | 14 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 385.00 | 865 059.00 | | 102 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 754.00 | 123 939.00 | | 154 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 313.00 | 595 583.00 | | 351 313.00 |