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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 631.00 | 4 370.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 746.00 | 59 952.00 | 7 794.00 | 67 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 268.00 | 225 656.00 | 107 612.00 | 333 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 112.00 | 289 189.00 | 159 923.00 | 449 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 876.00 | 128 811.00 | 833 065.00 | 961 876.00 |
BZ Autres créances | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CF Disponibilités | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 912.00 | 128 811.00 | 1 095 101.00 | 1 223 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 024.00 | 418 000.00 | 1 255 024.00 | 1 673 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 079.00 | 161 068.00 | | 185 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 629.00 | 24 011.00 | | 28 629.00 |
DL TOTAL (I) | 323 708.00 | 295 079.00 | | 323 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 645.00 | 301 800.00 | | 315 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 234.00 | 144 323.00 | | 102 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 124.00 | 282 326.00 | | 273 124.00 |
EA Autres dettes | 240 314.00 | 49 833.00 | | 240 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 316.00 | 778 282.00 | | 931 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 024.00 | 1 073 361.00 | | 1 255 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 672.00 | 476 482.00 | | 615 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 645.00 | | | 315 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 610.00 | | 26 702.00 | 444 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 23 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 449 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 312.00 | | 18 002.00 | 399 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 348.00 | | 8 700.00 | 37 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 169.00 | 34 019.00 | | 255 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 438.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 026.00 | 33 582.00 | | 252 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 314.00 | 240 314.00 | | 240 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UX Autres créances clients | 807 315.00 | 807 315.00 | | 807 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
VB T. V. A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 315 601.00 | | 315 601.00 | 315 601.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 860.00 | 1 053 860.00 | | 1 053 860.00 |
VW T.V.A. | 178 168.00 | 178 168.00 | | 178 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 316.00 | 615 672.00 | 315 601.00 | 931 316.00 |