| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 905 012.00 | 4 761 695.00 | 14 143 317.00 | 18 905 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 814 496.00 | 4 431.00 | 46 810 065.00 | 46 814 496.00 |
BZ Autres créances | 1 373 699.00 | | 1 316 489.00 | 1 373 699.00 |
CF Disponibilités | 7 330 073.00 | | 7 330 073.00 | 7 330 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 635 007.00 | 4 431.00 | 55 573 366.00 | 55 635 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 225 089.00 | 4 766 126.00 | 80 401 753.00 | 85 225 089.00 |
CU Autres participations | 16 210 129.00 | | 16 210 129.00 | 16 210 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 556 069.00 | 7 306 577.00 | | 6 556 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 193.00 | 60 500.00 | | 147 193.00 |
DG Autres réserves | | 1 149 508.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 904.00 | | | -149 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 749.00 | 1 733 856.00 | | 1 366 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 656.00 | | | 568 656.00 |
DK Provisions réglementées | 117 974.00 | 82 676.00 | | 117 974.00 |
DL TOTAL (I) | 9 194 754.00 | 10 448 580.00 | | 9 194 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 248 317.00 | 600 000.00 | | 2 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576 994.00 | 3 025 863.00 | | 6 576 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 483 933.00 | 5 535 730.00 | | 11 483 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913 534.00 | 16 026 110.00 | | 14 913 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 325.00 | 556 042.00 | | 343 325.00 |
EA Autres dettes | 1 883 155.00 | 1 050 977.00 | | 1 883 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 348 099.00 | 22 655 827.00 | | 28 348 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 401 753.00 | 70 448 047.00 | | 80 401 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 643.00 | 1 931 278.00 | | 2 150 643.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 98 497.00 | 96 205.00 | | 98 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 767 632.00 | 1 440 320.00 | | 1 767 632.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -18 229.00 | -14 938.00 | | -18 229.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 034.00 | 98.00 | | 17 034.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 195.00 | -14 840.00 | | -1 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 351.00 | 121 072 777.00 | 124 311 128.00 | 3 238 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 176.00 | 21 600.00 | 2 672 776.00 | 2 651 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 494 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 629 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 469.00 | |
GE Autres charges | | | 283 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 156 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 621.00 | 3 704.00 | | 2 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 444.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 211.00 | 31 987.00 | | 89 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 298.00 | 34 826.00 | | 35 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 416.00 | 20 295.00 | | 22 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 200.00 | 11 692.00 | | 104 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 576.00 | 879 750.00 | | 1 037 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 058.00 | 4 922 399.00 | | 5 084 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 309.00 | 3 188 544.00 | | 3 717 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 749.00 | 1 733 856.00 | | 1 366 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 353.00 | 49 751.00 | | 50 353.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 784 666.00 | 1 440 417.00 | | 1 784 666.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 700 129.00 | | 4 510 210.00 | 11 700 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 210 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700 129.00 | | 4 510 000.00 | 11 700 129.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 676.00 | 35 298.00 | | 82 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 676.00 | 35 298.00 | | 82 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 298.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 248 317.00 | | | 2 248 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 542.00 | 733 542.00 | | 733 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 852.00 | 164 852.00 | | 164 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 182.00 | 125 182.00 | | 125 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
UX Autres créances clients | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 170 841.00 | | | 170 841.00 |
VC Groupe et associés | 313 353.00 | | | 313 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576 994.00 | 950 977.00 | 3 668 279.00 | 6 576 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 748 317.00 | | | 8 748 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 014.00 | 499 014.00 | | 499 014.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 024 977.00 | 2 150 643.00 | 3 668 279.00 | 10 024 977.00 |