| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 959 099.00 | 2 372 171.00 | 11 586 928.00 | 13 959 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 519.00 | 363 375.00 | 170 144.00 | 533 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790 441.00 | 3 238 423.00 | 2 552 018.00 | 5 790 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 289.00 | | 439 289.00 | 439 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 339.00 | | 16 210 339.00 | 16 210 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BZ Autres créances | 872 403.00 | | 872 403.00 | 872 403.00 |
CF Disponibilités | 2 854 306.00 | | 2 854 306.00 | 2 854 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 198.00 | | 3 757 198.00 | 3 757 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 967 537.00 | | 19 967 537.00 | 19 967 537.00 |
CU Autres participations | 16 210 129.00 | | 16 210 129.00 | 16 210 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 556 069.00 | 6 556 069.00 | | 6 556 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 036.00 | 147 193.00 | | 208 036.00 |
DG Autres réserves | 1 156 003.00 | | | 1 156 003.00 |
DH Report à nouveau | | -149 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 641.00 | 1 366 749.00 | | 2 007 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 137 084.00 | 568 656.00 | | 1 137 084.00 |
DK Provisions réglementées | 154 800.00 | 117 974.00 | | 154 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082 553.00 | 8 038 085.00 | | 10 082 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 364.00 | 1 026.00 | | 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 940.00 | 6 576 994.00 | | 5 733 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 347.00 | | | 652 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 054.00 | 733 542.00 | | 865 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 326.00 | 343 325.00 | | 385 326.00 |
EA Autres dettes | | 122 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 884 984.00 | 10 024 977.00 | | 9 884 984.00 |
ED (V) | 1 933.00 | 855.00 | | 1 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 967 537.00 | 18 063 062.00 | | 19 967 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 347.00 | | | 652 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 785.00 | 12 000.00 | 2 813 785.00 | 2 801 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 785.00 | 12 000.00 | 2 813 785.00 | 2 801 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 318.00 | |
GE Autres charges | | | 42 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 633.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 633.00 | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 826.00 | 35 298.00 | | 36 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 826.00 | 35 298.00 | | 36 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 203.00 | -34 665.00 | | -36 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 123.00 | -543 722.00 | | -521 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 942.00 | 5 084 058.00 | | 5 818 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 301.00 | 3 717 309.00 | | 3 811 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 641.00 | 1 366 749.00 | | 2 007 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 794.00 | 50 353.00 | | 48 794.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 693 222.00 | 526 440.00 | | 693 222.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 204 892.00 | 1 784 666.00 | | 2 204 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 339.00 | | | 16 210 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 210 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210 129.00 | | | 16 210 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 974.00 | 36 826.00 | | 117 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 974.00 | 36 826.00 | | 117 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 248 317.00 | | | 2 248 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 054.00 | 865 054.00 | | 865 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
UX Autres créances clients | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
VC Groupe et associés | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733 940.00 | 995 193.00 | 3 749 225.00 | 5 733 940.00 |
VI Groupe et associés | 652 347.00 | 652 347.00 | | 652 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 983.00 | | | 873 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 121.00 | | | 648 121.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 892.00 | 902 892.00 | | 902 892.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 884 984.00 | 2 897 920.00 | 3 749 225.00 | 9 884 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |