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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 937.00 | 7 769.00 | 32 168.00 | 39 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 620 276.00 | 7 769.00 | 16 612 507.00 | 16 620 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
BZ Autres créances | 2 169 482.00 | | 2 169 482.00 | 2 169 482.00 |
CF Disponibilités | 7 391 986.00 | | 7 391 986.00 | 7 391 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 819 416.00 | | 9 819 416.00 | 9 819 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 439 692.00 | 7 769.00 | 26 431 923.00 | 26 439 692.00 |
CU Autres participations | 16 580 129.00 | | 16 580 129.00 | 16 580 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 397 651.00 | 6 397 651.00 | | 6 397 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 765.00 | 639 765.00 | | 639 765.00 |
DG Autres réserves | 10 654 527.00 | 9 049 762.00 | | 10 654 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 463.00 | 1 604 765.00 | | 1 021 463.00 |
DK Provisions réglementées | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
DL TOTAL (I) | 18 897 538.00 | 17 876 076.00 | | 18 897 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 840.00 | 2 031 933.00 | | 1 054 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 19 800.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 426.00 | 234 585.00 | | 1 780 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 722.00 | 306 707.00 | | 2 433 722.00 |
EA Autres dettes | | 650 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 534 384.00 | 5 492 130.00 | | 7 534 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 431 923.00 | 23 368 206.00 | | 26 431 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 534 384.00 | 2 254 292.00 | | 7 534 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 630.00 | | 3 017 630.00 | 3 017 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 630.00 | | 3 017 630.00 | 3 017 630.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 36 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -2 001.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 568.00 | -620 686.00 | | -390 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 076.00 | 4 133 779.00 | | 5 825 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 614.00 | 2 529 014.00 | | 4 803 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 463.00 | 1 604 765.00 | | 1 021 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 824.00 | 60 669.00 | | 52 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 339.00 | | 409 937.00 | 16 210 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 620 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210 129.00 | | 370 000.00 | 16 210 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 769.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 426.00 | 1 780 426.00 | | 1 780 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 592.00 | 215 592.00 | | 215 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 084.00 | 209 084.00 | | 209 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938 110.00 | 1 938 110.00 | | 1 938 110.00 |
UX Autres créances clients | 257 063.00 | 257 053.00 | | 257 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 293 606.00 | 293 606.00 | | 293 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 825.00 | 1 865 826.00 | | 1 865 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 840.00 | 1 054 840.00 | | 1 054 840.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 216.00 | | | 968 216.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 429.00 | 2 427 429.00 | | 2 427 429.00 |
VW T.V.A. | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 384.00 | 7 534 384.00 | | 7 534 384.00 |