| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 752.00 | 349 919.00 | 43 833.00 | 393 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722 577.00 | 4 675 807.00 | 3 046 770.00 | 7 722 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 959.00 | | 499 959.00 | 499 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 339.00 | | 16 210 339.00 | 16 210 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 851 014.00 | | 851 014.00 | 851 014.00 |
CF Disponibilités | 6 018 822.00 | | 6 018 822.00 | 6 018 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 892 756.00 | | 6 892 756.00 | 6 892 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 103 095.00 | | 23 103 095.00 | 23 103 095.00 |
CU Autres participations | 16 210 129.00 | | 16 210 129.00 | 16 210 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 397 651.00 | 6 397 651.00 | | 6 397 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 183.00 | 433 119.00 | | 539 183.00 |
DG Autres réserves | 6 867 828.00 | 4 852 614.00 | | 6 867 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 516.00 | 2 121 277.00 | | 2 282 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882 422.00 | 1 065 915.00 | | 882 422.00 |
DK Provisions réglementées | 182 601.00 | 180 601.00 | | 182 601.00 |
DL TOTAL (I) | 16 269 783.00 | 13 985 266.00 | | 16 269 783.00 |
DP Provisions pour risques | 877 658.00 | | | 877 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 658.00 | | | 877 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 545.00 | 3 923 343.00 | | 3 004 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 979.00 | 123 419.00 | | 149 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 914.00 | 867 471.00 | | 433 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 754.00 | 563 772.00 | | 248 754.00 |
EA Autres dettes | 747 804.00 | | | 747 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 606 360.00 | 68 715 225.00 | | 38 606 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 312.00 | 7 726 322.00 | | 6 833 312.00 |
ED (V) | 71 789.00 | 3 159.00 | | 71 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 103 095.00 | 21 711 588.00 | | 23 103 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 312.00 | 1 646 097.00 | | 6 833 312.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 114 252.00 | 111 794.00 | | 114 252.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 236 981.00 | 179 364.00 | | 236 981.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -82 103.00 | 57 617.00 | | -82 103.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 154 878.00 | 236 981.00 | | 154 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 522.00 | 17 840.00 | 2 219 362.00 | 2 201 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 522.00 | 17 840.00 | 2 219 362.00 | 2 201 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851 170.00 | |
GE Autres charges | | | 36 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 924.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 520.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 520.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -1 480.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621 295.00 | -400 557.00 | | -621 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 792.00 | 6 306 620.00 | | 4 902 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 276.00 | 4 185 343.00 | | 2 620 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 516.00 | 2 121 277.00 | | 2 282 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 002.00 | 59 264.00 | | 58 002.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 717 804.00 | 716 795.00 | | 717 804.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -353 471.00 | 1 532 347.00 | | -353 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 339.00 | | | 16 210 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 210 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210 129.00 | | | 16 210 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 873 934.00 | 873 934.00 | | 873 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 833 312.00 | 6 833 312.00 | | 6 833 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 914.00 | 433 914.00 | | 433 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 804.00 | 747 804.00 | | 747 804.00 |
UX Autres créances clients | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
VC Groupe et associés | 544 901.00 | 544 901.00 | | 544 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 545.00 | 3 004 545.00 | | 3 004 545.00 |
VI Groupe et associés | 149 979.00 | 149 979.00 | | 149 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 841.00 | | | 926 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VP Divers | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 934.00 | 873 934.00 | | 873 934.00 |
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 312.00 | 6 833 312.00 | | 6 833 312.00 |