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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 339.00 | | 16 210 339.00 | 16 210 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 558.00 | | 520 558.00 | 520 558.00 |
BZ Autres créances | 419 820.00 | | 419 820.00 | 419 820.00 |
CF Disponibilités | 3 419 496.00 | | 3 419 496.00 | 3 419 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 644.00 | | 4 361 644.00 | 4 361 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 983.00 | | 20 571 983.00 | 20 571 983.00 |
CU Autres participations | 16 210 129.00 | | 16 210 129.00 | 16 210 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 397 651.00 | 6 556 069.00 | | 6 397 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 418.00 | 208 036.00 | | 308 418.00 |
DG Autres réserves | 2 483 280.00 | 1 156 003.00 | | 2 483 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 036.00 | 2 007 641.00 | | 2 494 036.00 |
DK Provisions réglementées | 178 601.00 | 154 800.00 | | 178 601.00 |
DL TOTAL (I) | 11 861 989.00 | 10 082 553.00 | | 11 861 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838 516.00 | 5 733 940.00 | | 4 838 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 821.00 | 652 347.00 | | 260 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 943.00 | 865 054.00 | | 789 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 396.00 | 385 326.00 | | 572 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 994.00 | 9 884 984.00 | | 8 709 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 571 983.00 | 19 967 537.00 | | 20 571 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 769.00 | 2 897 920.00 | | 2 629 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 264 776.00 | 26 760.00 | 3 291 536.00 | 3 264 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 776.00 | 26 760.00 | 3 291 536.00 | 3 264 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 067.00 | |
GE Autres charges | | | 36 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 623.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 623.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 801.00 | 36 826.00 | | 23 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 894.00 | 36 826.00 | | 24 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 266.00 | -36 203.00 | | -24 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 908.00 | -521 123.00 | | -465 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 966.00 | 5 818 942.00 | | 6 601 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 931.00 | 3 811 301.00 | | 4 107 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 036.00 | 2 007 641.00 | | 2 494 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 019.00 | 48 794.00 | | 51 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 800.00 | 23 801.00 | | 154 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 800.00 | 23 801.00 | | 154 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 943.00 | 789 943.00 | | 789 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 704.00 | 261 704.00 | | 261 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
UX Autres créances clients | 520 558.00 | 520 558.00 | | 520 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
VC Groupe et associés | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 838 516.00 | 1 006 608.00 | 3 831 908.00 | 4 838 516.00 |
VI Groupe et associés | 260 821.00 | 260 821.00 | | 260 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 270.00 | | | 887 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 270.00 | | | 887 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 148.00 | 942 148.00 | | 942 148.00 |
VW T.V.A. | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 709 994.00 | 2 629 769.00 | 6 080 225.00 | 8 709 994.00 |