| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 303.00 | 352 687.00 | 62 616.00 | 415 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590 840.00 | 4 156 096.00 | 3 434 744.00 | 7 590 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 187.00 | | 508 187.00 | 508 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 339.00 | | 16 210 339.00 | 16 210 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 494.00 | | 429 494.00 | 429 494.00 |
BZ Autres créances | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
CF Disponibilités | 4 801 203.00 | | 4 801 203.00 | 4 801 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 250.00 | | 5 501 250.00 | 5 501 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 588.00 | | 21 711 588.00 | 21 711 588.00 |
CU Autres participations | 16 210 129.00 | | 16 210 129.00 | 16 210 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 397 651.00 | 6 397 651.00 | | 6 397 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 119.00 | 308 418.00 | | 433 119.00 |
DG Autres réserves | 4 852 614.00 | 2 483 280.00 | | 4 852 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 277.00 | 2 494 036.00 | | 2 121 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 065 915.00 | 1 197 225.00 | | 1 065 915.00 |
DK Provisions réglementées | 180 601.00 | 178 601.00 | | 180 601.00 |
DL TOTAL (I) | 13 985 266.00 | 11 861 989.00 | | 13 985 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923 343.00 | 4 838 516.00 | | 3 923 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 419.00 | 260 821.00 | | 123 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 471.00 | 789 943.00 | | 867 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 772.00 | 572 396.00 | | 563 772.00 |
EA Autres dettes | 2 389 973.00 | 2 350 529.00 | | 2 389 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726 322.00 | 8 709 994.00 | | 7 726 322.00 |
ED (V) | 3 159.00 | 49 337.00 | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 711 588.00 | 20 571 983.00 | | 21 711 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 097.00 | 2 629 769.00 | | 1 646 097.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 111 794.00 | 86 325.00 | | 111 794.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 474 730.00 | 1 730 577.00 | | 1 474 730.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 179 364.00 | 222 973.00 | | 179 364.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 57 617.00 | 28 136.00 | | 57 617.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 236 981.00 | 251 109.00 | | 236 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 479.00 | 26 760.00 | 3 225 239.00 | 3 198 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 479.00 | 26 760.00 | 3 225 239.00 | 3 198 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 926.00 | |
GE Autres charges | | | 36 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 2 972.00 | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 628.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 628.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 23 801.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 24 894.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -24 266.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 557.00 | -465 908.00 | | -400 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 620.00 | 6 601 966.00 | | 6 306 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 343.00 | 4 107 931.00 | | 4 185 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 277.00 | 2 494 036.00 | | 2 121 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 264.00 | 51 019.00 | | 59 264.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 716 795.00 | 716 551.00 | | 716 795.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 532 347.00 | 1 758 713.00 | | 1 532 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 339.00 | | | 16 210 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 210 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210 129.00 | | | 16 210 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 601.00 | 2 000.00 | | 178 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 601.00 | 2 000.00 | | 178 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 471.00 | 867 471.00 | | 867 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 648.00 | 272 648.00 | | 272 648.00 |
UX Autres créances clients | 429 494.00 | 429 494.00 | | 429 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
VB T. V. A. | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
VC Groupe et associés | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
VI Groupe et associés | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |