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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 339.00 | | 16 210 339.00 | 16 210 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
BZ Autres créances | 1 035 822.00 | | 1 035 822.00 | 1 035 822.00 |
CF Disponibilités | 6 041 481.00 | | 6 041 481.00 | 6 041 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 867.00 | | 7 157 867.00 | 7 157 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 368 206.00 | | 23 368 206.00 | 23 368 206.00 |
CU Autres participations | 16 210 129.00 | | 16 210 129.00 | 16 210 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 397 651.00 | 639 765.00 | | 6 397 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 765.00 | 53 918.00 | | 639 765.00 |
DG Autres réserves | 9 049 762.00 | 686 782.00 | | 9 049 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 765.00 | 228 251.00 | | 1 604 765.00 |
DK Provisions réglementées | 184 129.00 | 18 260.00 | | 184 129.00 |
DL TOTAL (I) | 17 876 076.00 | 1 626 978.00 | | 17 876 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 248 317.00 | 224 831.00 | | 2 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 933.00 | 300 454.00 | | 2 031 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 14 997.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 585.00 | 43 391.00 | | 234 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 707.00 | 24 875.00 | | 306 707.00 |
EA Autres dettes | 650 788.00 | 74 780.00 | | 650 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 130.00 | 683 331.00 | | 5 492 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 368 206.00 | 2 310 309.00 | | 23 368 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 292.00 | 683 331.00 | | 2 254 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 441.00 | | 2 321 441.00 | 2 321 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 441.00 | | 2 321 441.00 | 2 321 441.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 896.00 | |
GE Autres charges | | | 36 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528.00 | 200.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 200.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -138.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 686.00 | -62 129.00 | | -620 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 779.00 | 490 279.00 | | 4 133 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 014.00 | 262 027.00 | | 2 529 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 765.00 | 228 251.00 | | 1 604 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 669.00 | 5 800.00 | | 60 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 339.00 | | | 16 210 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 210 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210 129.00 | | | 16 210 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 601.00 | 1 528.00 | | 182 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 601.00 | 1 528.00 | | 182 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 248 317.00 | 2 248 317.00 | | 2 248 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 585.00 | 234 585.00 | | 234 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 788.00 | 650 788.00 | | 650 788.00 |
UX Autres créances clients | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
VC Groupe et associés | 806 446.00 | 806 446.00 | | 806 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031 933.00 | 1 042 412.00 | 989 521.00 | 2 031 933.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 329.00 | | | 947 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 386.00 | 1 116 386.00 | | 1 116 386.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 130.00 | 4 502 609.00 | 989 521.00 | 5 492 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |