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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 183 596.00 | 6 174 851.00 | 6 008 745.00 | 12 183 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 442.00 | 755 303.00 | 8 139.00 | 763 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 183.00 | 5 336.00 | 1 882 847.00 | 1 888 183.00 |
AN Terrains | 1 338 430.00 | | 1 338 430.00 | 1 338 430.00 |
AP Constructions | 10 716 908.00 | 6 376 311.00 | 4 340 597.00 | 10 716 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 781.00 | 1 400 216.00 | 609 565.00 | 2 009 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637 218.00 | 2 713 433.00 | 1 923 785.00 | 4 637 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 710.00 | | 671 710.00 | 671 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BF Prêts | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 228.00 | | 461 228.00 | 461 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 800 300.00 | 3 582 440.00 | 20 217 860.00 | 23 800 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 814 777.00 | 677 213.00 | 35 137 564.00 | 35 814 777.00 |
BZ Autres créances | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 917.00 | | 702 917.00 | 702 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 591.00 | | 151 591.00 | 151 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 813 591.00 | | 20 813 591.00 | 20 813 591.00 |
CU Autres participations | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 663 000.00 | 20 663 000.00 | | 20 663 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -4 165 021.00 | -7 237 897.00 | | -4 165 021.00 |
DH Report à nouveau | -29 381.00 | | | -29 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 262.00 | -29 381.00 | | 32 262.00 |
DL TOTAL (I) | 20 665 880.00 | 20 633 618.00 | | 20 665 880.00 |
DP Provisions pour risques | 464 602.00 | 543 803.00 | | 464 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 680.00 | 603 425.00 | | 1 087 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616 378.00 | 3 319 665.00 | | 3 616 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769 754.00 | 17 233 289.00 | | 15 769 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 896.00 | 1 874 830.00 | | 2 180 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 828.00 | 115 546.00 | | 132 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 19 553.00 | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 463.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 218.00 | 454 015.00 | | 412 218.00 |
EA Autres dettes | 126 613.00 | 26 053.00 | | 126 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 210.00 | 174 581.00 | | 231 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 710.00 | 47 069.00 | | 147 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 813 591.00 | 20 680 687.00 | | 20 813 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 710.00 | 47 069.00 | | 147 710.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 375 194.00 | 3 053 529.00 | | 3 375 194.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 062 804.00 | 1 850 421.00 | | 2 062 804.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 906 200.00 | 9 906 061.00 | | 11 906 200.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 064 096.00 | 2 172 437.00 | | 2 064 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 393 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 529 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 290 475.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 122 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 709.00 | |
GE Autres charges | | | 208 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 164.00 | 23 715.00 | | 8 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 015.00 | 176 230.00 | | 197 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 000.00 | -21 176.00 | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 179.00 | 178 769.00 | | 311 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 10 315.00 | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 493.00 | 188 553.00 | | 181 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 581.00 | 533 690.00 | | 190 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 598.00 | -354 921.00 | | 120 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539 151.00 | 3 135 255.00 | | 3 539 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 618.00 | 29 381.00 | | 61 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 262.00 | -29 381.00 | | 32 262.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -241 731.00 | 77 965.00 | | -241 731.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 540 157.00 | 1 001 383.00 | | 1 540 157.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 978 155.00 | 5 905 333.00 | | 6 978 155.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 437 998.00 | 4 903 950.00 | | 5 437 998.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 062 804.00 | 1 850 421.00 | | 2 062 804.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 375 194.00 | 3 053 529.00 | | 3 375 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 662 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VC Groupe et associés | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
VI Groupe et associés | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |