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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 990 441.00 | 11 557 197.00 | 2 433 244.00 | 13 990 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 802.00 | 956 627.00 | 158 175.00 | 1 114 802.00 |
AN Terrains | 1 338 430.00 | | 1 338 430.00 | 1 338 430.00 |
AP Constructions | 16 362 511.00 | 9 443 527.00 | 6 918 984.00 | 16 362 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 048.00 | 1 963 310.00 | 439 738.00 | 2 403 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187 150.00 | 4 420 024.00 | 3 767 126.00 | 8 187 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 118.00 | | 1 248 118.00 | 1 248 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BF Prêts | 461 724.00 | 200 000.00 | 261 724.00 | 461 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 456.00 | | 540 456.00 | 540 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
BN En cours de production de biens | 230 333.00 | | 230 333.00 | 230 333.00 |
BT Marchandises | 31 584 177.00 | 2 393 713.00 | 29 190 464.00 | 31 584 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 908 378.00 | 597 144.00 | 38 311 234.00 | 38 908 378.00 |
BZ Autres créances | 151 347.00 | | 151 347.00 | 151 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 540 010.00 | | 5 540 010.00 | 5 540 010.00 |
CF Disponibilités | 5 900 226.00 | | 5 900 226.00 | 5 900 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 121.00 | | 624 121.00 | 624 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 574.00 | | 6 051 574.00 | 6 051 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 713 574.00 | | 26 713 574.00 | 26 713 574.00 |
CU Autres participations | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 663 000.00 | 20 663 000.00 | | 20 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
DG Autres réserves | | 453 548.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 762 499.00 | | | -1 762 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420 239.00 | -16 047.00 | | 7 420 239.00 |
DL TOTAL (I) | 26 459 934.00 | 21 239 695.00 | | 26 459 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 213 125.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 345 690.00 | 1 649 547.00 | | 1 345 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345 690.00 | 1 862 672.00 | | 1 345 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 579.00 | 5 666 062.00 | | 68 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 002 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 100.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 440.00 | 285 431.00 | | 459 440.00 |
EA Autres dettes | 159 739.00 | 594 739.00 | | 159 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 640.00 | 616 839.00 | | 253 640.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 713 574.00 | 21 856 534.00 | | 26 713 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 640.00 | 616 839.00 | | 253 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 069 020.00 | 4 663 472.00 | | 6 069 020.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 17 606 784.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 2 808 578.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 20 415 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 373 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 069 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 443 511.00 | |
FM Production stockée | | | 119 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 872 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 108 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 337 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 045 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | -357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 322.00 | |
GE Autres charges | | | 116 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 517 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 517 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 491 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 151.00 | 327 883.00 | | 200 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 151.00 | 327 883.00 | | 200 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 357.00 | 142 872.00 | | 45 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 357.00 | 142 872.00 | | 45 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 794.00 | 185 011.00 | | 154 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 621.00 | 6 316.00 | | 7 517 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 382.00 | 22 363.00 | | 97 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 420 239.00 | -16 047.00 | | 7 420 239.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 573.00 | -241 399.00 | | -16 573.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 759 234.00 | 7 472 050.00 | | 9 759 234.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 759 234.00 | 7 472 050.00 | | 9 759 234.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 690 214.00 | 2 808 578.00 | | 3 690 214.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 069 020.00 | 4 663 472.00 | | 6 069 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 662 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VC Groupe et associés | 151 294.00 | 151 294.00 | | 151 294.00 |
VI Groupe et associés | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |