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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 990 441.00 | 10 973 199.00 | 3 017 242.00 | 13 990 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 462.00 | 873 044.00 | 67 418.00 | 940 462.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 338 430.00 | | 1 338 430.00 | 1 338 430.00 |
AP Constructions | 12 092 467.00 | 8 905 867.00 | 3 186 600.00 | 12 092 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 767.00 | 1 874 799.00 | 487 968.00 | 2 362 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786 089.00 | 4 083 209.00 | 2 702 880.00 | 6 786 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 115 781.00 | | 3 115 781.00 | 3 115 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BF Prêts | 448 354.00 | | 448 354.00 | 448 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 362.00 | | 529 362.00 | 529 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
BN En cours de production de biens | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
BT Marchandises | 28 247 034.00 | 2 235 309.00 | 26 011 725.00 | 28 247 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 668 035.00 | 662 661.00 | 35 005 374.00 | 35 668 035.00 |
BZ Autres créances | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 618 255.00 | | 6 618 255.00 | 6 618 255.00 |
CF Disponibilités | 1 145 501.00 | | 1 145 501.00 | 1 145 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 978.00 | | 763 978.00 | 763 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 534.00 | | 1 194 534.00 | 1 194 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 534.00 | | 21 856 534.00 | 21 856 534.00 |
CU Autres participations | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 663 000.00 | 20 663 000.00 | | 20 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 194.00 | 46 113.00 | | 139 194.00 |
DG Autres réserves | 453 548.00 | | | 453 548.00 |
DH Report à nouveau | | -215 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | 1 861 629.00 | | -16 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -215 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 239 695.00 | 22 355 742.00 | | 21 239 695.00 |
DP Provisions pour risques | 213 125.00 | 181 460.00 | | 213 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 649 547.00 | 1 650 557.00 | | 1 649 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 672.00 | 3 827 682.00 | | 1 862 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 666 062.00 | 3 449 301.00 | | 5 666 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002 887.00 | 3 451 241.00 | | 4 002 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 339.00 | 140 333.00 | | 114 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 153.00 | | 22 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147 946.00 | 10 426 828.00 | | 11 147 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 431.00 | 259 460.00 | | 285 431.00 |
EA Autres dettes | 594 739.00 | 159 739.00 | | 594 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 332.00 | 259 862.00 | | 178 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 839.00 | 181 892.00 | | 616 839.00 |
ED (V) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 856 534.00 | 22 537 634.00 | | 21 856 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 839.00 | 181 892.00 | | 616 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 663 472.00 | 4 193 596.00 | | 4 663 472.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 606 784.00 | 15 101 326.00 | | 17 606 784.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 808 578.00 | 2 524 955.00 | | 2 808 578.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 415 362.00 | 17 626 281.00 | | 20 415 362.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 995 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 387 486.00 | 4 875 540.00 | 165 263 026.00 | 160 387 486.00 |
FG Production vendue services | 5 812 455.00 | 105 724.00 | 5 918 179.00 | 5 812 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 199 941.00 | 4 981 264.00 | 171 181 205.00 | 166 199 941.00 |
FM Production stockée | | | 11 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 399 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 126 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 015 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | -238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 841 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -238.00 | | | -238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 882.00 | 171 920.00 | | 327 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 883.00 | 171 921.00 | | 327 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 29 147.00 | | 8 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 675.00 | 19 956.00 | | 7 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 111.00 | 92 216.00 | | 127 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 872.00 | 141 319.00 | | 142 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 011.00 | 30 602.00 | | 185 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551 196.00 | 3 924 110.00 | | 3 551 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316.00 | 1 885 735.00 | | 6 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 363.00 | 24 105.00 | | 22 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 047.00 | 1 861 629.00 | | -16 047.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -241 399.00 | -293 690.00 | | -241 399.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 153 944.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 472 050.00 | 6 718 551.00 | | 7 472 050.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 808 578.00 | 2 524 955.00 | | 2 808 578.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 663 472.00 | 4 193 596.00 | | 4 663 472.00 |