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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
BZ Autres créances | 982 621.00 | | 982 621.00 | 982 621.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 007.00 | | 991 007.00 | 991 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 653 007.00 | | 21 653 007.00 | 21 653 007.00 |
CU Autres participations | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 663 000.00 | 20 663 000.00 | | 20 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 228.00 | 144.00 | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 42 332.00 | 2 736.00 | | 42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 700.00 | 41 679.00 | | 877 700.00 |
DL TOTAL (I) | 21 585 261.00 | 20 707 560.00 | | 21 585 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 21 533.00 | | 32 632.00 |
EA Autres dettes | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 746.00 | 56 646.00 | | 67 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 653 007.00 | 20 764 207.00 | | 21 653 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 746.00 | 56 646.00 | | 67 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 445.00 | 19 880.00 | | 18 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 913.00 | 95 686.00 | | 944 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 213.00 | 54 006.00 | | 67 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 700.00 | 41 679.00 | | 877 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 662 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VC Groupe et associés | 982 621.00 | | | 982 621.00 |
VI Groupe et associés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 621.00 | 982 621.00 | | 982 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |