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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 102 258.00 | 8 988 305.00 | 3 113 953.00 | 12 102 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 161.00 | 782 656.00 | 119 505.00 | 902 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 183.00 | 5 336.00 | 1 882 847.00 | 1 888 183.00 |
AN Terrains | 1 338 430.00 | | 1 338 430.00 | 1 338 430.00 |
AP Constructions | 11 336 702.00 | 7 637 356.00 | 3 699 346.00 | 11 336 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 262.00 | 1 678 484.00 | 516 778.00 | 2 195 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166 201.00 | 3 336 464.00 | 1 829 737.00 | 5 166 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003 941.00 | | 1 003 941.00 | 1 003 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BF Prêts | 357 945.00 | | 357 945.00 | 357 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 450.00 | | 474 450.00 | 474 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 703 230.00 | 13 440 296.00 | 11 262 934.00 | 24 703 230.00 |
BN En cours de production de biens | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
BT Marchandises | 28 009 619.00 | 2 305 930.00 | 25 703 689.00 | 28 009 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 862 819.00 | 678 662.00 | 39 184 157.00 | 39 862 819.00 |
BZ Autres créances | 2 110 122.00 | | 2 110 122.00 | 2 110 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CF Disponibilités | 16 066 130.00 | | 16 066 130.00 | 16 066 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 989.00 | | 907 989.00 | 907 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 269 060.00 | 2 984 592.00 | 86 284 468.00 | 89 269 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 074 548.00 | 25 413 193.00 | 100 661 355.00 | 126 074 548.00 |
CU Autres participations | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 663 000.00 | 20 663 000.00 | | 20 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 228.00 | 144.00 | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 42 333.00 | 2 737.00 | | 42 333.00 |
DH Report à nouveau | 2 712 810.00 | -791 553.00 | | 2 712 810.00 |
DL TOTAL (I) | 27 962 215.00 | 23 431 700.00 | | 27 962 215.00 |
DP Provisions pour risques | 179 594.00 | 595 771.00 | | 179 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 489 958.00 | 1 119 953.00 | | 1 489 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 917 700.00 | 3 710 589.00 | | 3 917 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708 265.00 | 13 083 999.00 | | 7 708 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 983.00 | 2 491 448.00 | | 2 922 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 131.00 | 82 976.00 | | 81 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 122 434.00 | 27 405 709.00 | | 29 122 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069 427.00 | 8 882 143.00 | | 10 069 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 462.00 | 156 640.00 | | 189 462.00 |
EA Autres dettes | 224 937.00 | 1 364 499.00 | | 224 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 169.00 | 328 771.00 | | 172 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 555 272.00 | 53 820 770.00 | | 52 555 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 661 355.00 | 94 997 241.00 | | 100 661 355.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 226 171.00 | 14 034 184.00 | | 16 226 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 784 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 489 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 283 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 692 175.00 | |
FM Production stockée | | | -109 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 557 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 593 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 978 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 412 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 309 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 583.00 | |
GE Autres charges | | | 158 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 713 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 843 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 536 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 140.00 | 17 518.00 | | 6 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 503.00 | 152 476.00 | | 114 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 000.00 | 90 700.00 | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 643.00 | 260 694.00 | | 480 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 796.00 | 124 830.00 | | 243 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 604.00 | 138 659.00 | | 76 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 400.00 | 441 251.00 | | 320 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 243.00 | -180 557.00 | | 160 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014 373.00 | 3 556 486.00 | | 4 014 373.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 089.00 | -115 103.00 | | 24 089.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 354 635.00 | 1 540 157.00 | | 1 354 635.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 658 266.00 | 7 263 949.00 | | 8 658 266.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 303 630.00 | 5 723 791.00 | | 7 303 630.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 761 786.00 | 2 166 419.00 | | 2 761 786.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 541 844.00 | 3 557 372.00 | | 4 541 844.00 |