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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 102 258.00 | 10 142 249.00 | 1 960 009.00 | 12 102 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 812.00 | 828 949.00 | 94 863.00 | 923 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 183.00 | 5 336.00 | 1 882 847.00 | 1 888 183.00 |
AN Terrains | 1 338 430.00 | | 1 338 430.00 | 1 338 430.00 |
AP Constructions | 11 607 291.00 | 8 281 853.00 | 3 325 438.00 | 11 607 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 938.00 | 1 760 272.00 | 459 666.00 | 2 219 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614 734.00 | 3 673 981.00 | 1 940 753.00 | 5 614 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153 509.00 | | 1 153 509.00 | 1 153 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BF Prêts | 407 998.00 | | 407 998.00 | 407 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 336.00 | | 514 336.00 | 514 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 708 186.00 | 14 550 391.00 | 11 157 795.00 | 25 708 186.00 |
BN En cours de production de biens | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
BT Marchandises | 28 783 386.00 | 2 544 884.00 | 26 238 502.00 | 28 783 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 521 472.00 | 765 607.00 | 37 755 865.00 | 38 521 472.00 |
BZ Autres créances | 3 274 870.00 | | 3 274 870.00 | 3 274 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 420 384.00 | | 11 420 384.00 | 11 420 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 968.00 | | 859 968.00 | 859 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 159 485.00 | 3 310 491.00 | 86 848 994.00 | 90 159 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 969 929.00 | 28 003 131.00 | 99 966 798.00 | 127 969 929.00 |
CU Autres participations | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 663 000.00 | 20 663 000.00 | | 20 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 113.00 | 2 228.00 | | 46 113.00 |
DG Autres réserves | 6 378 102.00 | 2 755 143.00 | | 6 378 102.00 |
DH Report à nouveau | -215 000.00 | | | -215 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 629.00 | 877 700.00 | | 1 861 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | -215 000.00 | | | -215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 065 811.00 | 27 962 215.00 | | 31 065 811.00 |
DP Provisions pour risques | 181 460.00 | 179 594.00 | | 181 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 650 557.00 | 1 489 958.00 | | 1 650 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827 682.00 | 3 917 700.00 | | 3 827 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 301.00 | 7 748 295.00 | | 3 449 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451 241.00 | 2 922 983.00 | | 3 451 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 333.00 | 81 131.00 | | 140 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 519 469.00 | 29 122 434.00 | | 26 519 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 426 828.00 | 10 069 427.00 | | 10 426 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 460.00 | 189 462.00 | | 259 460.00 |
EA Autres dettes | 2 940 521.00 | 2 249 371.00 | | 2 940 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 862.00 | 172 169.00 | | 259 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 447 015.00 | 52 555 272.00 | | 47 447 015.00 |
ED (V) | 9.00 | -3.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 966 798.00 | 100 661 355.00 | | 99 966 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 892.00 | 67 746.00 | | 181 892.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 193 596.00 | 4 541 844.00 | | 4 193 596.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 101 326.00 | 13 464 385.00 | | 15 101 326.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 524 955.00 | 2 761 786.00 | | 2 524 955.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 626 281.00 | 16 226 171.00 | | 17 626 281.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 995 665.00 | 2 248 148.00 | | 1 995 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 999 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 215 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 597 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 811 527.00 | |
FM Production stockée | | | -26 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 697 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 986 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 024 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 873.00 | |
GE Autres charges | | | 160 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 587 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 716 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 472 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 445.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 362.00 | 6 140.00 | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 558.00 | 114 503.00 | | 161 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 360 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 921.00 | -1 595.00 | | 171 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 147.00 | 243 796.00 | | 29 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 172.00 | 76 604.00 | | 112 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 319.00 | 320 400.00 | | 141 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 602.00 | 160 243.00 | | 30 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924 110.00 | 4 014 373.00 | | 3 924 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 735.00 | 944 913.00 | | 1 885 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 105.00 | 67 213.00 | | 24 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 629.00 | 877 700.00 | | 1 861 629.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -293 690.00 | 24 089.00 | | -293 690.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 153 944.00 | 1 354 635.00 | | 1 153 944.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 872 494.00 | 8 658 266.00 | | 7 872 494.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 718 551.00 | 7 303 630.00 | | 6 718 551.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 524 955.00 | 2 761 786.00 | | 1 524 955.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 193 596.00 | 4 541 844.00 | | 4 193 596.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 662 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 715.00 | 1 862 715.00 | | 1 862 715.00 |
VI Groupe et associés | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 768.00 | 1 862 768.00 | | 1 862 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 892.00 | 181 892.00 | | 181 892.00 |