| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 102 258.00 | 7 633 670.00 | 4 468 588.00 | 12 102 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 504.00 | 769 824.00 | 69 680.00 | 839 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 183.00 | 5 336.00 | 1 882 847.00 | 1 888 183.00 |
AN Terrains | 1 338 430.00 | | 1 338 430.00 | 1 338 430.00 |
AP Constructions | 11 016 186.00 | 7 030 731.00 | 3 985 455.00 | 11 016 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 747.00 | 1 535 147.00 | 559 600.00 | 2 094 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004 459.00 | 2 950 734.00 | 2 053 725.00 | 5 004 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 769.00 | | 967 769.00 | 967 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BF Prêts | 231 974.00 | | 231 974.00 | 231 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 690.00 | | 462 690.00 | 462 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 864 647.00 | 12 291 772.00 | 11 572 875.00 | 23 864 647.00 |
BN En cours de production de biens | 234 598.00 | | 234 598.00 | 234 598.00 |
BT Marchandises | 25 888 996.00 | 3 366 056.00 | 22 522 940.00 | 25 888 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 783 292.00 | 752 023.00 | 36 031 269.00 | 36 783 292.00 |
BZ Autres créances | 1 752 344.00 | | 1 752 344.00 | 1 752 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 15 744 033.00 | | 15 744 033.00 | 15 744 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 988.00 | | 792 988.00 | 792 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 073 857.00 | 4 118 079.00 | 78 955 778.00 | 83 073 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 040 762.00 | 24 043 521.00 | 94 997 241.00 | 119 040 762.00 |
CU Autres participations | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 663 000.00 | 20 663 000.00 | | 20 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DG Autres réserves | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DH Report à nouveau | | -29 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 679.00 | 32 262.00 | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 23 431 700.00 | 19 843 791.00 | | 23 431 700.00 |
DP Provisions pour risques | 595 771.00 | 464 602.00 | | 595 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 953.00 | 1 087 680.00 | | 1 119 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 710 589.00 | 3 616 378.00 | | 3 710 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 108 584.00 | 15 769 754.00 | | 13 108 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 448.00 | 2 180 896.00 | | 2 491 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 976.00 | 132 828.00 | | 82 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 405 709.00 | 26 311 127.00 | | 27 405 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882 143.00 | 9 240 688.00 | | 8 882 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 640.00 | 412 218.00 | | 156 640.00 |
EA Autres dettes | 1 364 499.00 | 1 115 694.00 | | 1 364 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 771.00 | 231 210.00 | | 328 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 820 770.00 | 55 394 415.00 | | 53 820 770.00 |
ED (V) | -2.00 | -3.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 997 241.00 | 90 760 781.00 | | 94 997 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 646.00 | 147 710.00 | | 56 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 619 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 959 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 578 790.00 | |
FM Production stockée | | | 234 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 802 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 087 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 507 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 571 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 861.00 | |
GE Autres charges | | | 248 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 790 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 885 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 880.00 | 25 637.00 | | 19 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 518.00 | 8 164.00 | | 17 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 476.00 | 197 015.00 | | 152 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 700.00 | 106 000.00 | | 90 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 694.00 | 311 179.00 | | 260 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 830.00 | 9 088.00 | | 124 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 659.00 | 181 493.00 | | 138 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 251.00 | 190 581.00 | | 441 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 557.00 | 120 598.00 | | -180 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556 486.00 | 3 539 151.00 | | 3 556 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 686.00 | 93 880.00 | | 95 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 006.00 | 61 618.00 | | 54 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 679.00 | 32 262.00 | | 41 679.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -115 103.00 | -241 731.00 | | -115 103.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 540 157.00 | 1 540 157.00 | | 1 540 157.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 263 949.00 | 6 978 155.00 | | 7 263 949.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 723 791.00 | 5 437 998.00 | | 5 723 791.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 557 372.00 | 3 375 194.00 | | 3 557 372.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 662 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662 000.00 | | | 20 662 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
VI Groupe et associés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |