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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 745.00 | | 2 702 745.00 | 2 702 745.00 |
BZ Autres créances | 181 850.00 | | 181 850.00 | 181 850.00 |
CF Disponibilités | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 082.00 | | 2 938 082.00 | 2 938 082.00 |
CU Autres participations | 2 682 745.00 | | 2 682 745.00 | 2 682 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 262.00 | | | 1 338 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 609.00 | | | 1 510 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 618.00 | | | 1 185 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 473.00 | | | 1 427 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 082.00 | | | 2 938 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 702 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 500.00 | 128 892.00 | 598 123.00 | 1 175 500.00 |
VI Groupe et associés | 231 850.00 | 31 850.00 | | 231 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 203.00 | 182 203.00 | 20 000.00 | 202 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 473.00 | 180 865.00 | 598 123.00 | 1 427 473.00 |