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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 745.00 | | 2 702 745.00 | 2 702 745.00 |
BZ Autres créances | 355 076.00 | | 355 076.00 | 355 076.00 |
CF Disponibilités | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 910.00 | | 409 910.00 | 409 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 655.00 | | 3 112 655.00 | 3 112 655.00 |
CU Autres participations | 2 682 745.00 | | 2 682 745.00 | 2 682 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 262.00 | 1 338 262.00 | | 1 338 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
DG Autres réserves | 441 987.00 | 281 771.00 | | 441 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 293.00 | 200 216.00 | | 193 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 369.00 | 1 954 075.00 | | 2 107 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 325.00 | 935 797.00 | | 775 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 856.00 | 230 692.00 | | 222 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 4 996.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 5 256.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 286.00 | 1 176 742.00 | | 1 005 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 655.00 | 3 130 817.00 | | 3 112 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 100.00 | 243 367.00 | | 232 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 806.00 | 43 151.00 | | 38 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 293.00 | 200 216.00 | | 193 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 355 076.00 | 355 076.00 | | 355 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 325.00 | 166 376.00 | 525 802.00 | 775 325.00 |
VI Groupe et associés | 222 856.00 | 22 856.00 | 200 000.00 | 222 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 426.00 | 355 426.00 | 20 000.00 | 375 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 286.00 | 196 337.00 | 725 802.00 | 1 005 286.00 |