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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 745.00 | | 2 702 745.00 | 2 702 745.00 |
BZ Autres créances | 418 477.00 | | 418 477.00 | 418 477.00 |
CF Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 072.00 | | 428 072.00 | 428 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 817.00 | | 3 130 817.00 | 3 130 817.00 |
CU Autres participations | 2 682 745.00 | | 2 682 745.00 | 2 682 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 262.00 | 1 338 262.00 | | 1 338 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 826.00 | 8 617.00 | | 133 826.00 |
DG Autres réserves | 281 771.00 | 163 730.00 | | 281 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 216.00 | 243 250.00 | | 200 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 075.00 | 1 753 859.00 | | 1 954 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 797.00 | 1 055 431.00 | | 935 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 692.00 | 229 749.00 | | 230 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 5 017.00 | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 5 356.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 742.00 | 1 295 552.00 | | 1 176 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 817.00 | 3 049 412.00 | | 3 130 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 367.00 | 289 438.00 | | 243 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 151.00 | 46 187.00 | | 43 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 216.00 | 243 250.00 | | 200 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 418 477.00 | 418 477.00 | | 418 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 797.00 | 167 016.00 | 603 181.00 | 935 797.00 |
VI Groupe et associés | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 827.00 | 418 827.00 | 20 000.00 | 438 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 742.00 | 407 961.00 | 603 181.00 | 1 176 742.00 |