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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 745.00 | | 2 702 745.00 | 2 702 745.00 |
BZ Autres créances | 637 276.00 | | 637 276.00 | 637 276.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 753.00 | | 643 753.00 | 643 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 498.00 | | 3 346 498.00 | 3 346 498.00 |
CU Autres participations | 2 682 745.00 | | 2 682 745.00 | 2 682 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 262.00 | 1 338 262.00 | | 1 338 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
DG Autres réserves | 1 190 892.00 | 841 483.00 | | 1 190 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 145.00 | 404 409.00 | | 163 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 125.00 | 2 717 980.00 | | 2 826 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 603.00 | 451 832.00 | | 289 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 447.00 | 223 258.00 | | 223 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 068.00 | | 2 135.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 5 069.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 373.00 | 682 226.00 | | 520 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 498.00 | 3 400 207.00 | | 3 346 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 227.00 | 433 574.00 | | 190 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 083.00 | 29 165.00 | | 27 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 145.00 | 404 409.00 | | 163 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 637 276.00 | 637 276.00 | | 637 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 603.00 | 124 003.00 | 165 600.00 | 289 603.00 |
VI Groupe et associés | 223 447.00 | 223 447.00 | | 223 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 626.00 | 657 626.00 | | 657 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 373.00 | 354 774.00 | 165 600.00 | 520 373.00 |