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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 745.00 | | 2 702 745.00 | 2 702 745.00 |
BZ Autres créances | 664 176.00 | | 664 176.00 | 664 176.00 |
CF Disponibilités | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 461.00 | | 697 461.00 | 697 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 207.00 | | 3 400 207.00 | 3 400 207.00 |
CU Autres participations | 2 682 745.00 | | 2 682 745.00 | 2 682 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 262.00 | 1 338 262.00 | | 1 338 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
DG Autres réserves | 841 483.00 | 580 280.00 | | 841 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 409.00 | 311 203.00 | | 404 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 980.00 | 2 363 572.00 | | 2 717 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 832.00 | 613 407.00 | | 451 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 258.00 | 223 066.00 | | 223 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 3 344.00 | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 5 073.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 226.00 | 844 889.00 | | 682 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 207.00 | 3 208 461.00 | | 3 400 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 258.00 | | | 223 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 574.00 | 346 684.00 | | 433 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 165.00 | 35 481.00 | | 29 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 409.00 | 311 203.00 | | 404 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 664 176.00 | 664 176.00 | | 664 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 832.00 | 164 458.00 | 287 374.00 | 451 832.00 |
VI Groupe et associés | 223 258.00 | 223 258.00 | | 223 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 526.00 | 664 526.00 | 20 000.00 | 684 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 226.00 | 394 853.00 | 287 374.00 | 682 226.00 |