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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 745.00 | | 2 702 745.00 | 2 702 745.00 |
BZ Autres créances | 475 456.00 | | 475 456.00 | 475 456.00 |
CF Disponibilités | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 716.00 | | 505 716.00 | 505 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 461.00 | | 3 208 461.00 | 3 208 461.00 |
CU Autres participations | 2 682 745.00 | | 2 682 745.00 | 2 682 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 262.00 | 1 338 262.00 | | 1 338 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
DG Autres réserves | 580 280.00 | 441 987.00 | | 580 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 203.00 | 193 293.00 | | 311 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 572.00 | 2 107 369.00 | | 2 363 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 407.00 | 775 325.00 | | 613 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 066.00 | 222 856.00 | | 223 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 2 004.00 | | 3 344.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 5 102.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 889.00 | 1 005 286.00 | | 844 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 461.00 | 3 112 655.00 | | 3 208 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 684.00 | 232 100.00 | | 346 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 481.00 | 38 806.00 | | 35 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 203.00 | 193 293.00 | | 311 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 475 456.00 | 475 456.00 | | 475 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 407.00 | 164 922.00 | 448 485.00 | 613 407.00 |
VI Groupe et associés | 223 066.00 | 23 066.00 | 200 000.00 | 223 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 806.00 | 475 806.00 | 20 000.00 | 495 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 889.00 | 196 405.00 | 648 485.00 | 844 889.00 |