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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 745.00 | | 2 702 745.00 | 2 702 745.00 |
BZ Autres créances | 301 710.00 | | 301 710.00 | 301 710.00 |
CF Disponibilités | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 667.00 | | 346 667.00 | 346 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 412.00 | | 3 049 412.00 | 3 049 412.00 |
CU Autres participations | 2 682 745.00 | | 2 682 745.00 | 2 682 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 262.00 | 1 338 262.00 | | 1 338 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 250.00 | 172 347.00 | | 243 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 859.00 | 1 510 609.00 | | 1 753 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 431.00 | 1 185 618.00 | | 1 055 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 749.00 | 231 850.00 | | 229 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 4 649.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112.00 | | |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 5 244.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 552.00 | 1 427 473.00 | | 1 295 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 412.00 | 2 938 082.00 | | 3 049 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 438.00 | 235 794.00 | | 289 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 187.00 | 63 446.00 | | 46 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 250.00 | 172 347.00 | | 243 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 745.00 | | | 2 702 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 301 710.00 | | | 301 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 431.00 | 127 435.00 | 640 622.00 | 1 055 431.00 |
VI Groupe et associés | 229 749.00 | 32 119.00 | | 229 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 060.00 | 302 060.00 | 20 000.00 | 322 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 552.00 | 169 927.00 | 640 622.00 | 1 295 552.00 |