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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AH Fonds commercial | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 650.00 | 19 473.00 | 1 177.00 | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 034.00 | 18 186.00 | 848.00 | 19 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 419.00 | 54 602.00 | 4 818.00 | 59 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 841.00 | | 134 841.00 | 134 841.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 245.00 | 6 000.00 | 311 245.00 | 317 245.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CF Disponibilités | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 790.00 | 6 000.00 | 602 790.00 | 608 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 209.00 | 60 602.00 | 607 608.00 | 668 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 47 993.00 | 45 141.00 | | 47 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 839.00 | 2 852.00 | | 15 839.00 |
DL TOTAL (I) | 78 827.00 | 62 988.00 | | 78 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 453.00 | 72 216.00 | | 67 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 543.00 | 84 593.00 | | 100 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 156.00 | 112 440.00 | | 245 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 149.00 | 113 389.00 | | 108 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 480.00 | 7 987.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 781.00 | 390 626.00 | | 528 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 608.00 | 453 614.00 | | 607 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 232.00 | | 1 188.00 | 58 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 496.00 | | 1 188.00 | 38 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 575.00 | 1 027.00 | | 53 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | 1 027.00 | | 36 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 391.00 | 8 862.00 | 87 529.00 | 96 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 245.00 | | | 317 245.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 257.00 | 17 903.00 | 39 354.00 | 57 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 882.00 | 348 882.00 | 2 000.00 | 350 882.00 |
VW T.V.A. | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 781.00 | 401 898.00 | 126 883.00 | 528 781.00 |