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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 501.00 | 6 861.00 | 10 640.00 | 17 501.00 |
AH Fonds commercial | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 381.00 | 14 638.00 | 744.00 | 15 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 973.00 | 16 928.00 | 10 045.00 | 26 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 049.00 | 38 427.00 | 27 622.00 | 66 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
BN En cours de production de biens | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 434.00 | 13 000.00 | 367 434.00 | 380 434.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 928.00 | 13 000.00 | 678 928.00 | 691 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 977.00 | 51 427.00 | 706 550.00 | 757 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 113 217.00 | 112 171.00 | | 113 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | 1 047.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 133 456.00 | 128 213.00 | | 133 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 704.00 | 67 779.00 | | 134 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | 12 309.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 732.00 | 208 855.00 | | 272 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 049.00 | 89 387.00 | | 155 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 095.00 | 383 590.00 | | 573 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 550.00 | 511 802.00 | | 706 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 295.00 | | 851.00 | 65 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 66 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 42 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 443.00 | | 851.00 | 17 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 325.00 | 7 200.00 | 98.00 | 31 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 522.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 985.00 | 3 678.00 | 98.00 | 27 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 732.00 | 272 732.00 | | 272 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 380 434.00 | 380 434.00 | | 380 434.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 018.00 | 21 150.00 | 80 092.00 | 108 018.00 |
VI Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VP Divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 120.00 | 397 720.00 | 5 400.00 | 403 120.00 |
VW T.V.A. | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 095.00 | 486 227.00 | 80 092.00 | 573 095.00 |