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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AH Fonds commercial | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 13 345.00 | 939.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 042.00 | 7 027.00 | 11 015.00 | 18 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 461.00 | 37 314.00 | 18 147.00 | 55 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
BN En cours de production de biens | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 353.00 | 8 400.00 | 230 953.00 | 239 353.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 436.00 | 8 400.00 | 555 036.00 | 563 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 898.00 | 45 714.00 | 573 184.00 | 618 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 63 832.00 | 47 993.00 | | 63 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 723.00 | 15 839.00 | | 34 723.00 |
DL TOTAL (I) | 113 550.00 | 78 827.00 | | 113 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 354.00 | 67 453.00 | | 42 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 300.00 | 100 543.00 | | 52 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 804.00 | 245 156.00 | | 249 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 573.00 | 108 149.00 | | 107 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 602.00 | 7 480.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 633.00 | 528 781.00 | | 459 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 184.00 | 607 608.00 | | 573 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 419.00 | | 17 247.00 | 59 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 204.00 | 55 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 204.00 | 32 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 684.00 | | 11 847.00 | 39 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 602.00 | 1 569.00 | 18 857.00 | 54 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 1 569.00 | 18 857.00 | 37 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 393.00 | 24 328.00 | 25 065.00 | 49 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 804.00 | 249 804.00 | | 249 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 353.00 | | | 239 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 566.00 | 17 104.00 | 23 462.00 | 40 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 898.00 | 261 498.00 | 5 400.00 | 266 898.00 |
VW T.V.A. | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633.00 | 411 106.00 | 48 527.00 | 459 633.00 |