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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 3 339.00 | 13 311.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 381.00 | 14 034.00 | 1 347.00 | 15 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 071.00 | 13 951.00 | 13 120.00 | 27 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 295.00 | 31 325.00 | 33 971.00 | 65 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 961.00 | | 137 961.00 | 137 961.00 |
BN En cours de production de biens | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 885.00 | 6 000.00 | 212 885.00 | 218 885.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 832.00 | 6 000.00 | 477 832.00 | 483 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 127.00 | 37 325.00 | 511 802.00 | 549 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 112 171.00 | 98 555.00 | | 112 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 13 616.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 128 213.00 | 127 166.00 | | 128 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 779.00 | 67 458.00 | | 67 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 309.00 | 25 388.00 | | 12 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 855.00 | 137 988.00 | | 208 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 387.00 | 118 066.00 | | 89 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 261.00 | 9 680.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 590.00 | 358 581.00 | | 383 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 802.00 | 485 746.00 | | 511 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 075.00 | | 4 220.00 | 61 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 233.00 | | 4 220.00 | 38 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 528.00 | 7 796.00 | | 23 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 3 330.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 4 466.00 | | 23 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 2 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 2 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 2 400.00 | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 885.00 | 218 885.00 | | 218 885.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 320.00 | 14 658.00 | 3 662.00 | 18 320.00 |
VI Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 969.00 | 227 569.00 | 5 400.00 | 232 969.00 |
VW T.V.A. | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 590.00 | 379 928.00 | 3 662.00 | 383 590.00 |