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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 501.00 | 10 475.00 | 7 027.00 | 17 501.00 |
AH Fonds commercial | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 381.00 | 15 230.00 | 151.00 | 15 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 527.00 | 20 130.00 | 8 397.00 | 28 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 603.00 | 45 835.00 | 21 768.00 | 67 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
BN En cours de production de biens | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 636.00 | 13 000.00 | 235 636.00 | 248 636.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 860.00 | 13 000.00 | 541 860.00 | 554 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 463.00 | 58 835.00 | 563 628.00 | 622 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 118 461.00 | 113 217.00 | | 118 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 337.00 | 5 243.00 | | -49 337.00 |
DL TOTAL (I) | 84 119.00 | 133 456.00 | | 84 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 896.00 | 134 704.00 | | 87 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 10 609.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 019.00 | 272 732.00 | | 258 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 505.00 | 155 049.00 | | 129 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 508.00 | 573 095.00 | | 479 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 628.00 | 706 550.00 | | 563 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 049.00 | | 1 554.00 | 66 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 355.00 | | 1 554.00 | 42 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 427.00 | 7 409.00 | | 38 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 3 614.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 3 795.00 | | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 019.00 | 258 019.00 | | 258 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 338.00 | 44 123.00 | 11 215.00 | 55 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 636.00 | 248 636.00 | | 248 636.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 969.00 | 259 569.00 | 5 400.00 | 264 969.00 |
VW T.V.A. | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 508.00 | 401 238.00 | 78 270.00 | 479 508.00 |