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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 991.00 | 14 702.00 | 6 289.00 | 20 991.00 |
AH Fonds commercial | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 054.00 | 24 219.00 | 6 835.00 | 31 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 619.00 | 54 303.00 | 20 317.00 | 74 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 931.00 | 20 081.00 | 398 850.00 | 418 931.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 696.00 | 20 081.00 | 795 615.00 | 815 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 315.00 | 74 384.00 | 815 932.00 | 890 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 69 124.00 | 118 461.00 | | 69 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 394.00 | -49 337.00 | | 53 394.00 |
DL TOTAL (I) | 137 514.00 | 84 119.00 | | 137 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 173.00 | 87 896.00 | | 67 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 4 088.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 984.00 | 258 019.00 | | 455 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 150.00 | 129 505.00 | | 104 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 418.00 | 479 508.00 | | 678 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 932.00 | 563 628.00 | | 815 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 603.00 | | 7 127.00 | 67 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 74 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 46 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 3 490.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 909.00 | | 2 637.00 | 43 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 000.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 835.00 | 8 578.00 | 111.00 | 45 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 4 228.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | 4 350.00 | 111.00 | 35 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 7 081.00 | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 7 081.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 7 081.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 984.00 | 455 984.00 | | 455 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 931.00 | 418 931.00 | | 418 931.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 055.00 | 19 953.00 | 47 102.00 | 67 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 397.00 | 424 997.00 | 5 400.00 | 430 397.00 |
VW T.V.A. | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 418.00 | 631 316.00 | 47 102.00 | 678 418.00 |