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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 9.00 | 16 641.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 13 582.00 | 702.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 949.00 | 9 937.00 | 14 011.00 | 23 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 075.00 | 23 528.00 | 37 547.00 | 61 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
BN En cours de production de biens | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 394.00 | 8 400.00 | 189 994.00 | 198 394.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 599.00 | 8 400.00 | 448 199.00 | 456 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 675.00 | 31 928.00 | 485 746.00 | 517 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 98 555.00 | 63 832.00 | | 98 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 616.00 | 34 723.00 | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 127 166.00 | 113 550.00 | | 127 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 458.00 | 42 354.00 | | 67 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 388.00 | 52 300.00 | | 25 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 988.00 | 249 804.00 | | 137 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 066.00 | 107 573.00 | | 118 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 680.00 | 7 602.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 581.00 | 459 633.00 | | 358 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 746.00 | 573 184.00 | | 485 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 461.00 | | 22 650.00 | 55 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 61 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 942.00 | 17 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 38 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | 16 650.00 | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | | 6 000.00 | 32 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 3 250.00 | 17 036.00 | 37 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 9.00 | 16 942.00 | 16 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 3 241.00 | 93.00 | 20 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 394.00 | | | 198 394.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 473.00 | 26 153.00 | 18 320.00 | 44 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VP Divers | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 832.00 | 223 432.00 | 5 400.00 | 228 832.00 |
VW T.V.A. | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 581.00 | 321 196.00 | 37 385.00 | 358 581.00 |