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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 282.00 | 72 696.00 | 59 585.00 | 132 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 080.00 | 79 122.00 | 77 957.00 | 157 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 945.00 | 152 812.00 | 209 133.00 | 361 945.00 |
BT Marchandises | 455 768.00 | | 455 768.00 | 455 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 518.00 | 28 916.00 | 2 061 601.00 | 2 090 518.00 |
BZ Autres créances | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CF Disponibilités | 275 837.00 | | 275 837.00 | 275 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 996.00 | 28 916.00 | 2 874 079.00 | 2 902 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 942.00 | 181 729.00 | 3 083 213.00 | 3 264 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 693.00 | 1 396 213.00 | | 1 390 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 104.00 | -5 519.00 | | 116 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 987.00 | 1 566 882.00 | | 1 682 987.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 75 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 75 000.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 563.00 | 1 303 112.00 | | 972 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 720.00 | 182 288.00 | | 329 720.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 226.00 | 1 485 400.00 | | 1 309 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 213.00 | 3 127 283.00 | | 3 083 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 632 825.00 | 310 064.00 | 7 942 890.00 | 7 632 825.00 |
FG Production vendue services | 165 149.00 | 109 964.00 | 275 114.00 | 165 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 797 974.00 | 420 029.00 | 8 218 004.00 | 7 797 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 049 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 17.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 17.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -17.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 722.00 | 21 593.00 | | 53 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 777.00 | 7 547 698.00 | | 8 355 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 673.00 | 7 553 217.00 | | 8 239 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 104.00 | -5 519.00 | | 116 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 822.00 | | 27 515.00 | 351 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 16 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 391.00 | 361 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 194.00 | 289 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 042.00 | | 27 515.00 | 279 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 267.00 | 34 739.00 | 17 194.00 | 135 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 274.00 | 34 739.00 | 17 194.00 | 134 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 16 000.00 | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
6T Sur comptes clients | 43 451.00 | 1 921.00 | 16 455.00 | 43 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 705.00 | 1 921.00 | 132 709.00 | 159 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 705.00 | 17 921.00 | 132 709.00 | 234 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 921.00 | 132 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 564.00 | 972 564.00 | | 972 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 763.00 | | | 2 055 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 099.00 | 2 171 391.00 | 16 708.00 | 2 188 099.00 |
VW T.V.A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 226.00 | 1 309 226.00 | | 1 309 226.00 |