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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 10 976.00 | 43 905.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 092.00 | 113 050.00 | 33 042.00 | 146 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 972.00 | 58 089.00 | 77 883.00 | 135 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 534.00 | 182 638.00 | 163 895.00 | 346 534.00 |
BT Marchandises | 304 212.00 | 36 377.00 | 267 835.00 | 304 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 593.00 | 34 371.00 | 1 867 222.00 | 1 901 593.00 |
BZ Autres créances | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CF Disponibilités | 481 687.00 | | 481 687.00 | 481 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 737.00 | 70 748.00 | 2 706 988.00 | 2 777 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 271.00 | 253 387.00 | 2 870 884.00 | 3 124 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 175.00 | 1 506 797.00 | | 1 688 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 851.00 | 181 377.00 | | 93 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 216.00 | 1 864 364.00 | | 1 958 216.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 113 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 113 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 385.00 | 417 471.00 | | 576 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 122.00 | 197 157.00 | | 194 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
EA Autres dettes | | 3 034.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 668.00 | 619 338.00 | | 792 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 884.00 | 2 596 702.00 | | 2 870 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 871 853.00 | 163 436.00 | 7 035 289.00 | 6 871 853.00 |
FG Production vendue services | 193 942.00 | 209 323.00 | 403 265.00 | 193 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 795.00 | 372 759.00 | 7 438 555.00 | 7 065 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 289 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 147.00 | | | -29 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 423.00 | 89 559.00 | | 41 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 088.00 | 7 560 745.00 | | 7 468 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 237.00 | 7 379 367.00 | | 7 374 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 851.00 | 181 377.00 | | 93 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 093.00 | | 85 114.00 | 355 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 673.00 | 346 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 202.00 | 282 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 300.00 | | 84 967.00 | 290 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | 147.00 | 8 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 126.00 | 47 038.00 | 64 525.00 | 200 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 5 488.00 | 470.00 | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 644.00 | 41 550.00 | 64 054.00 | 193 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 7 000.00 | | 113 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 377.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 585.00 | 4 606.00 | 2 819.00 | 32 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 585.00 | 40 983.00 | 2 819.00 | 32 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 585.00 | 47 983.00 | 2 819.00 | 145 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 983.00 | 2 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 386.00 | 576 386.00 | | 576 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 236.00 | 1 860 236.00 | | 1 860 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 902.00 | 1 991 837.00 | 9 065.00 | 2 000 902.00 |
VW T.V.A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 668.00 | 792 668.00 | | 792 668.00 |