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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 27 440.00 | 27 440.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 589.00 | 123 766.00 | 86 822.00 | 210 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 850.00 | 55 056.00 | 51 793.00 | 106 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 424.00 | 206 786.00 | 175 637.00 | 382 424.00 |
BT Marchandises | 282 118.00 | | 282 118.00 | 282 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 072.00 | 29 646.00 | 1 499 425.00 | 1 529 072.00 |
BZ Autres créances | 417 030.00 | | 417 030.00 | 417 030.00 |
CF Disponibilités | 300 830.00 | | 300 830.00 | 300 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 919.00 | 29 646.00 | 2 522 272.00 | 2 551 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 343.00 | 236 433.00 | 2 697 910.00 | 2 934 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 728.00 | 1 372 088.00 | | 1 769 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 541.00 | 397 639.00 | | 152 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 459.00 | 1 945 917.00 | | 2 098 459.00 |
DP Provisions pour risques | 258 807.00 | 139 000.00 | | 258 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 807.00 | 139 000.00 | | 258 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 216.00 | 71 930.00 | | 73 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 426.00 | 336 482.00 | | 267 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 643.00 | 408 413.00 | | 340 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 910.00 | 2 493 330.00 | | 2 697 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 065 465.00 | 144 698.00 | 8 210 163.00 | 8 065 465.00 |
FG Production vendue services | 292 578.00 | 8 949.00 | 301 527.00 | 292 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 044.00 | 153 647.00 | 8 511 691.00 | 8 358 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 532 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 215 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 807.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 1 906.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 3 927.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 506.00 | 148 929.00 | | 59 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 431.00 | 7 513 616.00 | | 8 533 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 889.00 | 7 115 976.00 | | 8 380 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 541.00 | 397 639.00 | | 152 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 973.00 | 4 686.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 049.00 | | 66 119.00 | 358 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 744.00 | 382 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 744.00 | 317 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 168.00 | | 66 016.00 | 293 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | 103.00 | 9 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 685.00 | 36 004.00 | 38 902.00 | 209 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 475.00 | 5 488.00 | | 22 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 210.00 | 30 515.00 | 38 902.00 | 187 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 119 807.00 | | 139 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 733.00 | 3 781.00 | 14 867.00 | 40 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 733.00 | 3 781.00 | 14 867.00 | 40 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 733.00 | 123 588.00 | 14 867.00 | 179 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 588.00 | 14 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 302.00 | 1 506 302.00 | | 1 506 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 024.00 | 311 024.00 | | 311 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 550.00 | 1 968 970.00 | 9 580.00 | 1 978 550.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 644.00 | 340 644.00 | | 340 644.00 |