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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 5 488.00 | 49 393.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 219.00 | 98 743.00 | 34 476.00 | 133 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 080.00 | 94 901.00 | 62 179.00 | 157 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 093.00 | 200 125.00 | 154 967.00 | 355 093.00 |
BT Marchandises | 331 546.00 | | 331 546.00 | 331 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 415.00 | 32 585.00 | 1 679 830.00 | 1 712 415.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 382 275.00 | | 382 275.00 | 382 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 320.00 | 32 585.00 | 2 441 735.00 | 2 474 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 413.00 | 232 710.00 | 2 596 702.00 | 2 829 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 797.00 | 1 390 693.00 | | 1 506 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 377.00 | 116 104.00 | | 181 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 364.00 | 1 682 987.00 | | 1 864 364.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 91 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 91 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 471.00 | 972 563.00 | | 417 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 157.00 | 329 720.00 | | 197 157.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674.00 | 3 907.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 338.00 | 1 309 226.00 | | 619 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 702.00 | 3 083 213.00 | | 2 596 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 616 015.00 | 642 437.00 | 7 258 452.00 | 6 616 015.00 |
FG Production vendue services | 182 531.00 | 114 460.00 | 296 991.00 | 182 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 546.00 | 756 898.00 | 7 555 444.00 | 6 798 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 338 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 559.00 | 53 722.00 | | 89 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 745.00 | 8 355 777.00 | | 7 560 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 367.00 | 8 239 673.00 | | 7 379 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 377.00 | 116 104.00 | | 181 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 946.00 | 1 128.00 | | 361 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 980.00 | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 355 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 363.00 | 936.00 | | 289 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | 190.00 | | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 812.00 | 47 313.00 | | 152 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 5 488.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 819.00 | 41 825.00 | | 151 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 22 000.00 | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 917.00 | 3 707.00 | 39.00 | 28 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 917.00 | 3 707.00 | 39.00 | 28 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 917.00 | 25 707.00 | 39.00 | 119 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 707.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 471.00 | 417 471.00 | | 417 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 258.00 | | | 1 673 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 416.00 | 1 760 498.00 | 8 918.00 | 1 769 416.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 338.00 | 619 338.00 | | 619 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |