| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 16 464.00 | 38 417.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 171.00 | 129 136.00 | 28 034.00 | 157 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 568.00 | 74 260.00 | 72 308.00 | 146 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 550.00 | 220 383.00 | 148 166.00 | 368 550.00 |
BT Marchandises | 317 461.00 | | 317 461.00 | 317 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 836.00 | 25 879.00 | 1 889 957.00 | 1 915 836.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 668 015.00 | | 668 015.00 | 668 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 339.00 | 25 879.00 | 2 912 460.00 | 2 938 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 890.00 | 246 263.00 | 3 060 627.00 | 3 306 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 026.00 | 1 688 175.00 | | 1 182 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 062.00 | 93 851.00 | | 190 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 278.00 | 1 958 216.00 | | 1 548 278.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 418.00 | 576 385.00 | | 1 090 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 930.00 | 216 282.00 | | 296 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 349.00 | 792 668.00 | | 1 387 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 627.00 | 2 870 884.00 | | 3 060 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 860 871.00 | 134 511.00 | 6 995 382.00 | 6 860 871.00 |
FG Production vendue services | 355 078.00 | 239 245.00 | 594 324.00 | 355 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 950.00 | 373 756.00 | 7 589 706.00 | 7 215 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 385 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 29 147.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 29 147.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -29 147.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 286.00 | 41 423.00 | | 85 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 369.00 | 7 468 088.00 | | 7 674 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 307.00 | 7 374 237.00 | | 7 484 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 062.00 | 93 851.00 | | 190 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 534.00 | | 26 460.00 | 346 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 368 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 303 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 065.00 | | 26 118.00 | 282 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | 342.00 | 9 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 638.00 | 41 238.00 | 3 493.00 | 182 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 5 488.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 140.00 | 35 750.00 | 3 493.00 | 171 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 5 000.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
6T Sur comptes clients | 34 372.00 | 6 819.00 | 15 311.00 | 34 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 749.00 | 6 819.00 | 51 688.00 | 70 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 749.00 | 11 819.00 | 51 688.00 | 190 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 819.00 | 51 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 419.00 | 1 090 419.00 | | 1 090 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 144.00 | 116 144.00 | | 116 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 970.00 | 1 881 970.00 | | 1 881 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 270.00 | 1 952 863.00 | 9 407.00 | 1 962 270.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 349.00 | 1 387 349.00 | | 1 387 349.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |