| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 21 952.00 | 32 928.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 997.00 | 130 044.00 | 44 953.00 | 174 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 170.00 | 57 165.00 | 61 004.00 | 118 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 049.00 | 209 685.00 | 148 364.00 | 358 049.00 |
BT Marchandises | 264 995.00 | | 264 995.00 | 264 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 072.00 | 40 732.00 | 1 585 339.00 | 1 626 072.00 |
BZ Autres créances | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
CF Disponibilités | 344 645.00 | | 344 645.00 | 344 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 699.00 | 40 732.00 | 2 344 966.00 | 2 385 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 749.00 | 250 418.00 | 2 493 330.00 | 2 743 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 088.00 | 1 182 026.00 | | 1 372 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 639.00 | 190 062.00 | | 397 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 917.00 | 1 548 278.00 | | 1 945 917.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 125 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | 125 000.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 930.00 | 1 090 418.00 | | 71 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 482.00 | 296 930.00 | | 336 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 413.00 | 1 387 349.00 | | 408 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 330.00 | 3 060 627.00 | | 2 493 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 018 272.00 | 134 997.00 | 7 153 269.00 | 7 018 272.00 |
FG Production vendue services | 226 470.00 | 121 059.00 | 347 529.00 | 226 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 244 742.00 | 256 056.00 | 7 500 799.00 | 7 244 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 212 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 951.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | -951.00 | | 3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 929.00 | 85 286.00 | | 148 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 616.00 | 7 674 369.00 | | 7 513 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 976.00 | 7 484 307.00 | | 7 115 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 639.00 | 190 062.00 | | 397 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 551.00 | | 27 922.00 | 368 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 423.00 | 358 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 423.00 | 293 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 740.00 | | 27 851.00 | 303 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | 71.00 | 9 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 384.00 | 27 725.00 | 38 423.00 | 220 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 987.00 | 5 488.00 | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 397.00 | 22 237.00 | 38 423.00 | 203 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 14 000.00 | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 879.00 | 16 211.00 | 1 357.00 | 25 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 879.00 | 16 211.00 | 1 357.00 | 25 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 879.00 | 30 211.00 | 1 357.00 | 150 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 211.00 | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 302.00 | 1 603 302.00 | | 1 603 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 536.00 | 1 776 059.00 | 9 477.00 | 1 785 536.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 413.00 | 408 413.00 | | 408 413.00 |