| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117 316.00 | 494 676.00 | 622 640.00 | 1 117 316.00 |
AP Constructions | 1 383 949.00 | 755 109.00 | 628 840.00 | 1 383 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299 218.00 | 6 588 041.00 | 1 711 176.00 | 8 299 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 722.00 | 213 883.00 | 141 839.00 | 355 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 143 669.00 | 8 051 709.00 | 9 091 960.00 | 17 143 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289 217.00 | | 1 289 217.00 | 1 289 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 684 458.00 | | 6 684 458.00 | 6 684 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 567.00 | 64 069.00 | 660 498.00 | 724 567.00 |
BZ Autres créances | 2 883 915.00 | | 2 883 915.00 | 2 883 915.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 810 777.00 | 64 069.00 | 11 746 708.00 | 11 810 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 954 446.00 | 8 115 778.00 | 20 838 668.00 | 28 954 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 974 967.00 | | 5 974 967.00 | 5 974 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 487.00 | 2 702 487.00 | | 2 702 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 4 707 067.00 | 5 027 000.00 | | 4 707 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 441.00 | -319 933.00 | | 213 441.00 |
DK Provisions réglementées | 3 797 195.00 | 3 383 481.00 | | 3 797 195.00 |
DL TOTAL (I) | 11 662 190.00 | 11 035 035.00 | | 11 662 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 953.00 | 2 965 025.00 | | 2 805 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 009.00 | 1 999 143.00 | | 2 038 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 260.00 | 2 673 203.00 | | 3 281 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 588.00 | 1 024 877.00 | | 1 002 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 730.00 | 39 341.00 | | 26 730.00 |
EA Autres dettes | 21 938.00 | 21 587.00 | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 176 478.00 | 8 723 177.00 | | 9 176 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 838 668.00 | 19 758 212.00 | | 20 838 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 629 055.00 | 474 958.00 | 11 104 013.00 | 10 629 055.00 |
FG Production vendue services | 266 642.00 | | 266 642.00 | 266 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 697.00 | 474 958.00 | 11 370 655.00 | 10 895 697.00 |
FM Production stockée | | | 763 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 067 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 284 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 565 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 025.00 | 247.00 | | 249 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 016.00 | 394 705.00 | | 136 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 041.00 | 395 906.00 | | 385 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 343.00 | 122 400.00 | | 27 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 730.00 | 1 048 918.00 | | 549 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 073.00 | 1 570 533.00 | | 577 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 033.00 | -1 174 627.00 | | -192 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 853 632.00 | -2 056 750.00 | | -1 853 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 670 085.00 | 14 487 625.00 | | 14 670 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 645.00 | 14 807 558.00 | | 14 456 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 441.00 | -319 933.00 | | 213 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 181 625.00 | 1 425 809.00 | | 1 181 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 847 112.00 | | 2 311 521.00 | 14 847 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934 381.00 | | 1 040 586.00 | 4 934 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 423.00 | 1 540.00 | 17 143 669.00 | 13 423.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 974 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | | 10 038 889.00 | 13 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 221.00 | | 3 595.00 | 1 120 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785 031.00 | | 1 267 281.00 | 8 785 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | 59.00 | 7 479.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 442.00 | 1 320 267.00 | | 6 731 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 918.00 | 52 758.00 | | 441 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 524.00 | 1 267 509.00 | | 6 289 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 383 481.00 | 549 730.00 | 136 016.00 | 3 383 481.00 |
6T Sur comptes clients | 43 620.00 | 20 449.00 | | 43 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 620.00 | 20 449.00 | | 43 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427 101.00 | 570 179.00 | 136 016.00 | 3 427 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 260.00 | 3 281 260.00 | | 3 281 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 354.00 | 277 354.00 | | 277 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 344.00 | 173 344.00 | | 173 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 854.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 657 204.00 | | | 657 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
VB T. V. A. | 702 884.00 | | | 702 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 012.00 | 1 367 012.00 | | 1 367 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 941.00 | 765 314.00 | 558 553.00 | 1 438 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 009.00 | 2 038 009.00 | | 2 038 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 381.00 | | | 946 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886 749.00 | | | 1 886 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 858.00 | | | 249 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 946.00 | 3 598 910.00 | 70 036.00 | 3 668 946.00 |
VW T.V.A. | 461 937.00 | 461 937.00 | | 461 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 176 478.00 | 8 502 851.00 | 558 553.00 | 9 176 478.00 |