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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164 880.00 | 838 381.00 | 326 498.00 | 1 164 880.00 |
AP Constructions | 1 429 685.00 | 1 152 580.00 | 277 105.00 | 1 429 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964 867.00 | 11 203 818.00 | 761 049.00 | 11 964 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 459.00 | 385 308.00 | 70 151.00 | 455 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 767 994.00 | 18 669 490.00 | 8 098 504.00 | 26 767 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 413.00 | | 1 095 413.00 | 1 095 413.00 |
BN En cours de production de biens | 2 161 053.00 | | 2 161 053.00 | 2 161 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 643 603.00 | | 6 643 603.00 | 6 643 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 059.00 | 56 615.00 | 559 444.00 | 616 059.00 |
BZ Autres créances | 1 866 432.00 | | 1 866 432.00 | 1 866 432.00 |
CF Disponibilités | 1 692 241.00 | | 1 692 241.00 | 1 692 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 446.00 | | 121 446.00 | 121 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 301 327.00 | 56 615.00 | 14 244 712.00 | 14 301 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 069 322.00 | 18 726 106.00 | 22 343 216.00 | 41 069 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 717 939.00 | 5 089 403.00 | 6 628 536.00 | 11 717 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 487.00 | 2 702 487.00 | | 2 702 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 8 293 432.00 | 8 165 852.00 | | 8 293 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 423.00 | 127 579.00 | | 164 423.00 |
DK Provisions réglementées | 3 949 493.00 | 3 968 068.00 | | 3 949 493.00 |
DL TOTAL (I) | 15 351 835.00 | 15 205 987.00 | | 15 351 835.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 748.00 | 2 076 196.00 | | 2 468 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 726.00 | 573 406.00 | | 539 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 645.00 | 3 307 733.00 | | 2 957 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
EA Autres dettes | | 4 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 991 380.00 | 5 961 876.00 | | 5 991 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 343 216.00 | 21 167 862.00 | | 22 343 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 317 036.00 | 678 512.00 | 9 995 548.00 | 9 317 036.00 |
FG Production vendue services | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 405 980.00 | 678 512.00 | 10 084 492.00 | 9 405 980.00 |
FM Production stockée | | | 908 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 623 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 782 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 439.00 | |
GE Autres charges | | | 384 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 216 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 242.00 | 7 896.00 | | 153 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233 960.00 | 1 975 332.00 | | 1 233 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 574.00 | 18 317.00 | | 18 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 776.00 | 2 001 545.00 | | 1 405 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 23 190.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 960.00 | 1 975 332.00 | | 1 233 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 733.00 | 1 998 522.00 | | 1 235 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 043.00 | 3 023.00 | | 170 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 480 108.00 | -1 180 115.00 | | -1 480 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 188 072.00 | 13 273 766.00 | | 15 188 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 023 648.00 | 13 146 187.00 | | 15 023 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 423.00 | 127 579.00 | | 164 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 253 561.00 | | 2 748 393.00 | 25 253 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 813 968.00 | | 903 971.00 | 10 813 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 960.00 | 26 767 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 717 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233 960.00 | 13 850 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 380.00 | | | 1 171 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264 585.00 | | 1 819 386.00 | 13 264 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 25 036.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 076 053.00 | 1 593 439.00 | 2.00 | 17 076 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165 565.00 | 923 838.00 | | 4 165 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 759.00 | 56 622.00 | | 781 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128 729.00 | 612 978.00 | 2.00 | 12 128 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 968 068.00 | | 18 574.00 | 3 968 068.00 |
6T Sur comptes clients | 77 063.00 | | 20 448.00 | 77 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 063.00 | | 20 448.00 | 77 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045 131.00 | | 39 022.00 | 4 045 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 312 500.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 496.00 | 2 318 496.00 | | 2 318 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 548.00 | 273 548.00 | | 273 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 610.00 | 212 610.00 | | 212 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
UX Autres créances clients | 556 513.00 | 556 513.00 | | 556 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
VB T. V. A. | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 692.00 | 356 618.00 | 1 892 870.00 | 2 464 692.00 |
VI Groupe et associés | 539 726.00 | 539 726.00 | | 539 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480 108.00 | 1 480 108.00 | | 1 480 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 895.00 | 2 544 391.00 | 85 504.00 | 2 629 895.00 |
VW T.V.A. | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 380.00 | 3 883 306.00 | 2 205 370.00 | 6 991 380.00 |