| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156 018.00 | 656 930.00 | 499 088.00 | 1 156 018.00 |
AP Constructions | 1 429 685.00 | 982 848.00 | 446 837.00 | 1 429 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396 638.00 | 9 397 898.00 | 998 740.00 | 10 396 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 086.00 | 327 429.00 | 57 657.00 | 385 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 455 836.00 | 13 441 074.00 | 9 014 762.00 | 22 455 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 478.00 | | 1 585 478.00 | 1 585 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 645 133.00 | | 6 645 133.00 | 6 645 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 572.00 | 68 048.00 | 332 524.00 | 400 572.00 |
BZ Autres créances | 2 445 212.00 | | 2 445 212.00 | 2 445 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 254 979.00 | 68 048.00 | 11 186 931.00 | 11 254 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 711 466.00 | 13 509 122.00 | 20 202 344.00 | 33 711 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 075 768.00 | 2 075 969.00 | 6 999 799.00 | 9 075 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 487.00 | 2 702 487.00 | | 2 702 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 6 362 466.00 | 5 283 203.00 | | 6 362 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 149.00 | 1 079 263.00 | | 849 149.00 |
DK Provisions réglementées | 3 994 611.00 | 4 007 073.00 | | 3 994 611.00 |
DL TOTAL (I) | 14 150 713.00 | 13 314 027.00 | | 14 150 713.00 |
DP Provisions pour risques | 651.00 | 26 430.00 | | 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 651.00 | 26 430.00 | | 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 148.00 | 2 450 133.00 | | 2 114 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 003.00 | 600 691.00 | | 558 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 773.00 | 2 852 132.00 | | 2 698 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 873.00 | 743 814.00 | | 560 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 018.00 | 18 922.00 | | 13 018.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 5 273.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 980.00 | 6 670 965.00 | | 6 050 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 202 344.00 | 20 011 422.00 | | 20 202 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 365 945.00 | 514 505.00 | 9 880 451.00 | 9 365 945.00 |
FG Production vendue services | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 739.00 | 514 505.00 | 9 994 245.00 | 9 479 739.00 |
FM Production stockée | | | 585 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 791 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 542 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 424 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | 13 877.00 | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789 524.00 | 455 441.00 | | 1 789 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829 401.00 | 473 859.00 | | 1 829 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 815.00 | 120 509.00 | | 90 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 960.00 | 400 680.00 | | 1 233 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 775.00 | 521 248.00 | | 1 324 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 626.00 | -47 389.00 | | 504 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 299 592.00 | -1 383 269.00 | | -1 299 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 373 502.00 | 14 210 536.00 | | 15 373 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524 353.00 | 13 131 273.00 | | 14 524 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 149.00 | 1 079 263.00 | | 849 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 635 375.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 858 762.00 | | 2 831 034.00 | 20 858 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 042 453.00 | | 1 033 315.00 | 8 042 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 960.00 | 22 455 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 075 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233 960.00 | 12 211 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 986.00 | | 16 532.00 | 1 145 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 664 281.00 | | 1 781 087.00 | 11 664 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | 100.00 | 6 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 448 197.00 | 1 992 877.00 | | 11 448 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 349.00 | 1 094 551.00 | | 1 638 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809 849.00 | 898 326.00 | | 9 809 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 007 073.00 | | 12 463.00 | 4 007 073.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 430.00 | 651.00 | 26 430.00 | 26 430.00 |
6T Sur comptes clients | 66 322.00 | 3 981.00 | 2 255.00 | 66 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 322.00 | 3 981.00 | 2 255.00 | 66 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099 826.00 | 4 632.00 | 41 148.00 | 4 099 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 2 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 651.00 | 1 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 773.00 | 2 698 773.00 | | 2 698 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 299.00 | 295 299.00 | | 295 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 854.00 | 2 733.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 329 011.00 | 329 011.00 | | 329 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
VB T. V. A. | 392 661.00 | 392 661.00 | | 392 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 554.00 | 1 750 554.00 | | 1 750 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 594.00 | 137 067.00 | 226 527.00 | 363 594.00 |
VI Groupe et associés | 558 003.00 | 558 003.00 | | 558 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 626.00 | | | 445 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333 830.00 | 1 333 830.00 | | 1 333 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 170.00 | 673 170.00 | | 673 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 683.00 | 2 841 388.00 | 74 295.00 | 2 915 683.00 |
VW T.V.A. | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 980.00 | 5 724 453.00 | 226 527.00 | 5 950 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |