| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164 880.00 | 718 589.00 | 446 291.00 | 1 164 880.00 |
AP Constructions | 1 429 685.00 | 1 048 758.00 | 380 927.00 | 1 429 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885 819.00 | 10 076 219.00 | 809 600.00 | 10 885 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 936.00 | 345 728.00 | 45 208.00 | 390 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 063 030.00 | 15 298 863.00 | 8 764 167.00 | 24 063 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 841.00 | | 235 841.00 | 235 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1 340 294.00 | | 1 340 294.00 | 1 340 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 855 254.00 | | 6 855 254.00 | 6 855 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 126.00 | 77 063.00 | 616 063.00 | 693 126.00 |
BZ Autres créances | 1 892 912.00 | | 1 892 912.00 | 1 892 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 950.00 | 77 063.00 | 11 047 887.00 | 11 124 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 187 981.00 | 15 375 926.00 | 19 812 055.00 | 35 187 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 181 617.00 | 3 109 570.00 | 7 072 047.00 | 10 181 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 487.00 | 2 702 487.00 | | 2 702 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 7 211 615.00 | 6 362 466.00 | | 7 211 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 237.00 | 849 149.00 | | 954 237.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986 385.00 | 3 994 611.00 | | 3 986 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 096 724.00 | 14 150 713.00 | | 15 096 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 339.00 | 2 114 148.00 | | 1 281 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 656.00 | 558 003.00 | | 565 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 093.00 | 2 698 773.00 | | 2 286 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 259.00 | 560 873.00 | | 483 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174.00 | 13 018.00 | | 6 174.00 |
EA Autres dettes | 92 810.00 | 6 165.00 | | 92 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 330.00 | 6 050 980.00 | | 4 715 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 812 055.00 | 20 202 344.00 | | 19 812 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 495.00 | 1 743 056.00 | | 1 047 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 387 291.00 | 1 044 471.00 | 10 431 762.00 | 9 387 291.00 |
FG Production vendue services | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 785.00 | 1 044 471.00 | 10 524 256.00 | 9 479 785.00 |
FM Production stockée | | | -35 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 305 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 947 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 310 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 569.00 | 1 789 524.00 | | 1 721 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 226.00 | 37 463.00 | | 8 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 795.00 | 1 829 401.00 | | 1 729 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 90 815.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 197.00 | 1 233 960.00 | | 1 724 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 252.00 | 1 324 775.00 | | 1 734 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 458.00 | 504 626.00 | | -4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381 447.00 | -1 299 592.00 | | -1 381 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 678 376.00 | 15 373 502.00 | | 15 678 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 724 139.00 | 14 524 353.00 | | 14 724 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 237.00 | 849 149.00 | | 954 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 455 836.00 | | 3 331 391.00 | 22 455 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 075 768.00 | | 1 105 849.00 | 9 075 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629.00 | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724 197.00 | 24 063 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 181 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721 568.00 | 12 706 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 518.00 | | 8 862.00 | 1 162 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211 408.00 | | 2 216 599.00 | 12 211 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | 81.00 | 6 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 441 074.00 | 1 873 385.00 | 331.00 | 13 441 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075 969.00 | 1 033 600.00 | | 2 075 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 930.00 | 61 659.00 | | 656 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708 175.00 | 778 126.00 | 331.00 | 10 708 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 994 611.00 | | 8 226.00 | 3 994 611.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 68 048.00 | 9 015.00 | | 68 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 048.00 | 9 015.00 | | 68 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063 310.00 | 9 015.00 | 8 877.00 | 4 063 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 015.00 | 8 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 093.00 | 2 286 093.00 | | 2 286 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 718.00 | 237 718.00 | | 237 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 612 007.00 | 612 007.00 | | 612 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
VB T. V. A. | 298 718.00 | 298 718.00 | | 298 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 611.00 | 1 054 611.00 | | 1 054 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 728.00 | 111 654.00 | 115 074.00 | 226 728.00 |
VI Groupe et associés | 565 656.00 | 565 656.00 | | 565 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381 447.00 | 1 381 447.00 | | 1 381 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 519.00 | 2 612 442.00 | 82 077.00 | 2 694 519.00 |
VW T.V.A. | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 330.00 | 4 600 256.00 | 115 074.00 | 4 715 330.00 |