| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139 486.00 | 598 403.00 | 541 082.00 | 1 139 486.00 |
AP Constructions | 1 429 685.00 | 901 161.00 | 528 525.00 | 1 429 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859 538.00 | 8 598 149.00 | 1 261 389.00 | 9 859 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 058.00 | 310 540.00 | 64 519.00 | 375 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 858 762.00 | 11 448 197.00 | 9 410 565.00 | 20 858 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 716.00 | | 270 716.00 | 270 716.00 |
BN En cours de production de biens | 1 542 740.00 | | 1 542 740.00 | 1 542 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 102 055.00 | | 6 102 055.00 | 6 102 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 320.00 | 66 322.00 | 564 998.00 | 631 320.00 |
BZ Autres créances | 2 085 261.00 | | 2 085 261.00 | 2 085 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 665 750.00 | 66 322.00 | 10 599 428.00 | 10 665 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 525 942.00 | 11 514 520.00 | 20 011 422.00 | 31 525 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 042 453.00 | 1 039 945.00 | 7 002 508.00 | 8 042 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 487.00 | 2 702 487.00 | | 2 702 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 283 203.00 | 4 920 508.00 | | 5 283 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 263.00 | 362 696.00 | | 1 079 263.00 |
DK Provisions réglementées | 4 007 073.00 | 4 011 555.00 | | 4 007 073.00 |
DL TOTAL (I) | 13 314 027.00 | 12 239 246.00 | | 13 314 027.00 |
DP Provisions pour risques | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 133.00 | 2 312 175.00 | | 2 450 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 691.00 | 2 081 468.00 | | 600 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 132.00 | 2 950 698.00 | | 2 852 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 814.00 | 900 591.00 | | 743 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 922.00 | 3 441.00 | | 18 922.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 6 267.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 965.00 | 8 254 640.00 | | 6 670 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 011 422.00 | 20 493 886.00 | | 20 011 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628 469.00 | 929 819.00 | | 1 628 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 085 248.00 | 1 128 944.00 | 11 214 192.00 | 10 085 248.00 |
FG Production vendue services | 170 594.00 | 59 321.00 | 229 915.00 | 170 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 255 842.00 | 1 188 265.00 | 11 444 107.00 | 10 255 842.00 |
FM Production stockée | | | 36 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 132 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 567 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 891 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 877.00 | 132 657.00 | | 13 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 441.00 | | | 455 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 859.00 | 132 657.00 | | 473 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 509.00 | 90 155.00 | | 120 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 680.00 | | | 400 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 214 360.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 248.00 | 304 515.00 | | 521 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 389.00 | -171 857.00 | | -47 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383 269.00 | -1 769 586.00 | | -1 383 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 536.00 | 13 233 716.00 | | 14 210 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131 273.00 | 12 871 020.00 | | 13 131 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 263.00 | 362 696.00 | | 1 079 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 375.00 | 866 125.00 | | 635 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 993 748.00 | | 2 301 278.00 | 18 993 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 013 631.00 | | 1 028 822.00 | 7 013 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 265.00 | 20 858 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 042 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 265.00 | 11 664 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 396.00 | | 18 590.00 | 1 127 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 846 680.00 | | 1 253 866.00 | 10 846 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655 270.00 | 1 828 512.00 | 35 584.00 | 9 655 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 862.00 | 693 083.00 | | 346 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 022.00 | 52 382.00 | | 546 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 762 386.00 | 1 083 047.00 | 35 584.00 | 8 762 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 011 555.00 | 59.00 | 4 541.00 | 4 011 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 407.00 | | 25 085.00 | 91 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 407.00 | | 25 085.00 | 91 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102 962.00 | 26 489.00 | 29 626.00 | 4 102 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | 4 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 132.00 | 2 852 132.00 | | 2 852 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 381.00 | 292 381.00 | | 292 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 303.00 | 308 303.00 | | 308 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 854.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 561 580.00 | | | 561 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
VB T. V. A. | 418 232.00 | | | 418 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 736.00 | 1 640 736.00 | | 1 640 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 397.00 | 446 107.00 | 363 290.00 | 809 397.00 |
VI Groupe et associés | 600 691.00 | 600 691.00 | | 600 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 159.00 | | | 567 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419 083.00 | | | 1 419 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 131.00 | | | 199 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 766.00 | 2 681 352.00 | 72 414.00 | 2 753 766.00 |
VW T.V.A. | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 965.00 | 6 307 675.00 | 363 290.00 | 6 670 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |