| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 896.00 | 546 022.00 | 574 874.00 | 1 120 896.00 |
AP Constructions | 1 427 957.00 | 844 099.00 | 583 858.00 | 1 427 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056 635.00 | 7 649 904.00 | 1 406 731.00 | 9 056 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 088.00 | 268 383.00 | 93 705.00 | 362 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 993 749.00 | 9 655 270.00 | 9 338 479.00 | 18 993 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
BN En cours de production de biens | 1 679 240.00 | | 1 679 240.00 | 1 679 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 928 862.00 | | 5 928 862.00 | 5 928 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 625.00 | 91 407.00 | 557 218.00 | 648 625.00 |
BZ Autres créances | 2 668 135.00 | | 2 668 135.00 | 2 668 135.00 |
CF Disponibilités | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 246 814.00 | 91 407.00 | 11 155 407.00 | 11 246 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 240 562.00 | 9 746 677.00 | 20 493 886.00 | 30 240 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 013 631.00 | 346 862.00 | 6 666 769.00 | 7 013 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 487.00 | 2 702 487.00 | | 2 702 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 4 920 508.00 | 4 707 067.00 | | 4 920 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 696.00 | 213 441.00 | | 362 696.00 |
DK Provisions réglementées | 4 011 555.00 | 3 797 195.00 | | 4 011 555.00 |
DL TOTAL (I) | 12 239 246.00 | 11 662 190.00 | | 12 239 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 175.00 | 2 805 953.00 | | 2 312 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 468.00 | 2 038 009.00 | | 2 081 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 698.00 | 3 281 260.00 | | 2 950 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 591.00 | 1 002 588.00 | | 900 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 441.00 | 26 730.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 21 938.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 640.00 | 9 176 478.00 | | 8 254 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 493 886.00 | 20 838 668.00 | | 20 493 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 760 029.00 | 625 776.00 | 11 385 805.00 | 10 760 029.00 |
FG Production vendue services | 238 044.00 | | 238 044.00 | 238 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 073.00 | 625 776.00 | 11 623 849.00 | 10 998 073.00 |
FM Production stockée | | | -365 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 761 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 100 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 580 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 657.00 | 249 025.00 | | 132 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 657.00 | 385 041.00 | | 132 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 155.00 | 27 343.00 | | 90 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 360.00 | 549 730.00 | | 214 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 515.00 | 577 073.00 | | 304 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 857.00 | -192 033.00 | | -171 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769 586.00 | -1 853 632.00 | | -1 769 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 716.00 | 14 670 085.00 | | 13 233 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 020.00 | 14 456 645.00 | | 12 871 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 696.00 | 213 441.00 | | 362 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 143 669.00 | | 1 850 078.00 | 17 143 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974 967.00 | | 1 038 664.00 | 5 974 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 993 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 013 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 846 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 816.00 | | 3 580.00 | 1 123 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038 888.00 | | 807 790.00 | 10 038 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | 44.00 | 5 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051 710.00 | 1 603 561.00 | | 8 051 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 346 862.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 676.00 | 51 346.00 | | 494 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557 034.00 | 1 205 353.00 | | 7 557 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 797 195.00 | 224 920.00 | 10 560.00 | 3 797 195.00 |
6T Sur comptes clients | 64 069.00 | 27 338.00 | | 64 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 069.00 | 27 338.00 | | 64 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861 264.00 | 252 258.00 | 10 560.00 | 3 861 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 698.00 | 2 950 698.00 | | 2 950 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 182.00 | 291 182.00 | | 291 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 228.00 | 145 228.00 | | 145 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 854.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 552 421.00 | | | 552 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
VB T. V. A. | 698 819.00 | | | 698 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 447.00 | 935 447.00 | | 935 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 728.00 | 567 812.00 | 808 916.00 | 1 376 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 468.00 | 2 081 468.00 | | 2 081 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 298.00 | | | 1 062 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799 629.00 | | | 1 799 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 819.00 | 3 269 942.00 | 98 877.00 | 3 368 819.00 |
VW T.V.A. | 399 147.00 | 399 147.00 | | 399 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 640.00 | 7 445 724.00 | 808 916.00 | 8 254 640.00 |