| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164 880.00 | 781 759.00 | 383 120.00 | 1 164 880.00 |
AP Constructions | 1 429 685.00 | 1 101 047.00 | 328 638.00 | 1 429 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431 564.00 | 10 661 443.00 | 770 121.00 | 11 431 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 336.00 | 366 239.00 | 37 096.00 | 403 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 253 561.00 | 17 076 053.00 | 8 177 508.00 | 25 253 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 687.00 | | 685 687.00 | 685 687.00 |
BN En cours de production de biens | 2 011 449.00 | | 2 011 449.00 | 2 011 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 884 799.00 | | 5 884 799.00 | 5 884 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 959.00 | 77 063.00 | 707 896.00 | 784 959.00 |
BZ Autres créances | 1 747 549.00 | | 1 747 549.00 | 1 747 549.00 |
CF Disponibilités | 1 826 175.00 | | 1 826 175.00 | 1 826 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 067 417.00 | 77 063.00 | 12 990 354.00 | 13 067 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 320 979.00 | 17 153 117.00 | 21 167 862.00 | 38 320 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 813 968.00 | 4 165 565.00 | 6 648 403.00 | 10 813 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 487.00 | 2 702 487.00 | | 2 702 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 8 165 852.00 | 7 211 615.00 | | 8 165 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 579.00 | 954 237.00 | | 127 579.00 |
DK Provisions réglementées | 3 968 068.00 | 3 986 385.00 | | 3 968 068.00 |
DL TOTAL (I) | 15 205 987.00 | 15 096 724.00 | | 15 205 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 196.00 | 1 281 339.00 | | 2 076 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 406.00 | 565 656.00 | | 573 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 715.00 | 2 286 093.00 | | 2 638 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 018.00 | 483 259.00 | | 669 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 174.00 | | |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 92 810.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 876.00 | 4 715 330.00 | | 5 961 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 167 862.00 | 19 812 055.00 | | 21 167 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 047 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 578 139.00 | 735 736.00 | 8 313 876.00 | 7 578 139.00 |
FG Production vendue services | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 083.00 | 735 736.00 | 8 402 820.00 | 7 667 083.00 |
FM Production stockée | | | -299 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 060 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 272 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 191.00 | |
GE Autres charges | | | 350 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975 332.00 | 1 721 569.00 | | 1 975 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 317.00 | 8 226.00 | | 18 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 545.00 | 1 729 795.00 | | 2 001 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 190.00 | 1 040.00 | | 23 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 332.00 | 1 724 197.00 | | 1 975 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 522.00 | 1 734 252.00 | | 1 998 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | -4 458.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 180 115.00 | -1 381 447.00 | | -1 180 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 766.00 | 15 678 376.00 | | 13 273 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 146 187.00 | 14 724 139.00 | | 13 146 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 579.00 | 954 237.00 | | 127 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 063 030.00 | | 3 165 863.00 | 24 063 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 181 617.00 | | 632 351.00 | 10 181 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 975 332.00 | | 25 253 561.00 | 1 975 332.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 813 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 332.00 | | 13 264 585.00 | 1 975 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 380.00 | | | 1 171 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 706 440.00 | | 2 533 477.00 | 12 706 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | 35.00 | 3 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 298 863.00 | 1 777 190.00 | | 15 298 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 109 570.00 | 1 055 995.00 | | 3 109 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 589.00 | 63 170.00 | | 718 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470 704.00 | 658 025.00 | | 11 470 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 986 385.00 | | 18 317.00 | 3 986 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063 448.00 | | 18 317.00 | 4 063 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 715.00 | 2 638 715.00 | | 2 638 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 750.00 | 225 750.00 | | 225 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 825.00 | 300 825.00 | | 300 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 703 841.00 | 703 841.00 | | 703 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
VB T. V. A. | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 913.00 | 1 713 162.00 | 284 948.00 | 2 073 913.00 |
VI Groupe et associés | 573 406.00 | 573 406.00 | | 573 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 115.00 | 1 180 115.00 | | 1 180 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 265.00 | 2 578 188.00 | 82 077.00 | 2 660 265.00 |
VW T.V.A. | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 876.00 | 5 601 125.00 | 284 948.00 | 5 961 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |