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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 87 691.00 | 77 002.00 | 10 689.00 | 87 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 187.00 | 34 164.00 | 23.00 | 34 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 390.00 | 580 303.00 | 199 087.00 | 779 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 608.00 | 694 924.00 | 777 684.00 | 1 472 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BZ Autres créances | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CF Disponibilités | 209 691.00 | | 209 691.00 | 209 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 632.00 | 694 924.00 | 1 068 709.00 | 1 763 632.00 |
CU Autres participations | 564 897.00 | | 564 897.00 | 564 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 236.00 | 399 369.00 | | 424 236.00 |
DH Report à nouveau | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263.00 | 174 867.00 | | 70 263.00 |
DK Provisions réglementées | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 694 542.00 | 769 029.00 | | 694 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | 179.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 135.00 | 97 108.00 | | 53 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439.00 | 3 067.00 | | 6 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 901.00 | 109 512.00 | | 89 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 824.00 | 102 867.00 | | 210 824.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 166.00 | 321 636.00 | | 374 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 709.00 | 1 090 666.00 | | 1 068 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 588.00 | | 468 588.00 | 468 588.00 |
FG Production vendue services | 1 076 157.00 | | 1 076 157.00 | 1 076 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 744.00 | | 1 544 744.00 | 1 544 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 291.00 | 3 309.00 | | 14 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 291.00 | 3 919.00 | | 14 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 733.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 2 373.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | 1 546.00 | | 7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 706.00 | 85 669.00 | | 214 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 070.00 | 1 523 374.00 | | 1 559 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 808.00 | 1 348 507.00 | | 1 488 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 263.00 | 174 867.00 | | 70 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 811.00 | | | 1 459 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 610.00 | | | 887 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 154.00 | | | 566 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 442.00 | 61 482.00 | | 633 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 987.00 | 61 482.00 | | 629 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 632.00 | 1 763 632.00 | | 1 763 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 201.00 | 332 404.00 | 26 797.00 | 369 201.00 |