| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 87 691.00 | 81 067.00 | 6 624.00 | 87 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 761.00 | 646 581.00 | 195 180.00 | 841 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 082.00 | 765 291.00 | 204 791.00 | 970 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 310 856.00 | | 310 856.00 | 310 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 662.00 | | 606 662.00 | 606 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 744.00 | 765 291.00 | 811 454.00 | 1 576 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 852.00 | 434 500.00 | | 476 852.00 |
DH Report à nouveau | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 254.00 | 142 352.00 | | -228 254.00 |
DK Provisions réglementées | 131 251.00 | 68 250.00 | | 131 251.00 |
DL TOTAL (I) | 574 642.00 | 839 896.00 | | 574 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | 26 927.00 | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 525.00 | 15 743.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 441.00 | 64 693.00 | | 114 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 062.00 | 243 012.00 | | 103 062.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 435.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 811.00 | 350 988.00 | | 236 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 453.00 | 1 190 884.00 | | 811 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 260.00 | | 461 260.00 | 461 260.00 |
FG Production vendue services | 1 162 065.00 | | 1 162 065.00 | 1 162 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 325.00 | | 1 623 325.00 | 1 623 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 679.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 13 616.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 897.00 | | | 564 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 241.00 | 76 617.00 | | 629 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 241.00 | -76 617.00 | | -629 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 252.00 | 192 289.00 | | 127 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 728.00 | 1 482 408.00 | | 1 623 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 982.00 | 1 340 056.00 | | 1 851 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 254.00 | 142 352.00 | | -228 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 692.00 | | 48 287.00 | 1 486 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 897.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 897.00 | 970 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 353.00 | | 48 287.00 | 915 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 292.00 | | | 565 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 612.00 | 27 679.00 | | 737 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 157.00 | 27 679.00 | | 734 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 544.00 | 1 576 544.00 | | 1 576 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 286.00 | 226 286.00 | | 226 286.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |