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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 987.00 | 63 481.00 | 1 506.00 | 64 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 29 695.00 | 1 206.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 044.00 | 495 109.00 | 358 935.00 | 854 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 919.00 | 588 284.00 | 364 634.00 | 952 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 516 652.00 | | 516 652.00 | 516 652.00 |
CF Disponibilités | 417 824.00 | | 417 824.00 | 417 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 111.00 | | 944 111.00 | 944 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 030.00 | 588 284.00 | 1 308 745.00 | 1 897 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 589.00 | 29 085.00 | | 374 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 775.00 | 345 503.00 | | 432 775.00 |
DK Provisions réglementées | 252 001.00 | 252 001.00 | | 252 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 364.00 | 681 590.00 | | 1 114 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011.00 | 21 947.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 60 601.00 | | 70 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 317.00 | 113 326.00 | | 116 317.00 |
EA Autres dettes | | 4 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 381.00 | 200 598.00 | | 194 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 745.00 | 882 188.00 | | 1 308 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 462.00 | | 1 593 462.00 | 1 593 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 462.00 | | 1 593 462.00 | 1 593 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 811.00 | |
GE Autres charges | | | 112 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 538.00 | 43 479.00 | | 4 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | 43 479.00 | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 11 911.00 | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 472.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 12 383.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 31 096.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 389.00 | 90 971.00 | | 139 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 934.00 | 1 248 715.00 | | 1 617 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 159.00 | 903 211.00 | | 1 185 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 775.00 | 345 503.00 | | 432 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 752.00 | | 86 363.00 | 1 090 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 196.00 | 952 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 196.00 | 949 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 766.00 | | 86 363.00 | 1 087 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 205.00 | 59 811.00 | 223 732.00 | 752 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 205.00 | 59 811.00 | 223 732.00 | 752 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 001.00 | | | 252 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 001.00 | | | 252 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VC Groupe et associés | 504 117.00 | 504 117.00 | | 504 117.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | 6.00 | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 041.00 | 523 041.00 | | 523 041.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 370.00 | 187 370.00 | | 187 370.00 |