| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 87 691.00 | 84 065.00 | 3 626.00 | 87 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 451.00 | 34 340.00 | 2 111.00 | 36 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 434.00 | 699 712.00 | 232 722.00 | 932 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 018.00 | 821 572.00 | 241 446.00 | 1 063 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 481 765.00 | | 481 765.00 | 481 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 189.00 | | 759 189.00 | 759 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 208.00 | 821 572.00 | 1 000 636.00 | 1 822 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
DH Report à nouveau | 267 067.00 | 139 793.00 | | 267 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 420.00 | 127 273.00 | | 113 420.00 |
DK Provisions réglementées | 252 001.00 | 194 251.00 | | 252 001.00 |
DL TOTAL (I) | 836 086.00 | 664 916.00 | | 836 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 818.00 | 16 306.00 | | 40 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 90 372.00 | | 52 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 614.00 | 193 669.00 | | 58 614.00 |
EA Autres dettes | 12 602.00 | 2 195.00 | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 550.00 | 302 778.00 | | 164 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 636.00 | 967 694.00 | | 1 000 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 550.00 | 302 778.00 | | 164 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 614.00 | | 774 614.00 | 774 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 614.00 | | 774 614.00 | 774 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 892.00 | |
GE Autres charges | | | 67 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 328.00 | 8 992.00 | | 67 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 750.00 | 63 000.00 | | 57 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 443.00 | 64 110.00 | | 60 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 439.00 | -64 110.00 | | -54 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | 51 602.00 | | 31 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 666.00 | 1 402 385.00 | | 866 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 246.00 | 1 275 111.00 | | 753 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 420.00 | 127 273.00 | | 113 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 669.00 | | 27 349.00 | 1 049 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 063 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 056 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 228.00 | | 27 349.00 | 1 043 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 988.00 | 33 892.00 | 11 308.00 | 798 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 533.00 | 33 892.00 | 11 308.00 | 795 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 251.00 | 57 750.00 | | 194 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 251.00 | 57 750.00 | | 194 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VP Divers | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 310.00 | 43 984.00 | | 25 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 208.00 | 18 204.00 | | 24 208.00 |
ST Autres comptes | 194 478.00 | 284 161.00 | | 194 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 241.00 | 2 700.00 | | 3 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 457.00 | 132 141.00 | | 18 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | 8 362.00 | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 765.00 | 52 346.00 | | 28 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 326.00 | 139 728.00 | | 81 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 728.00 | 78 300.00 | | 58 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 384.00 | 437 206.00 | | 240 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |