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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 87 691.00 | 79 392.00 | 8 299.00 | 87 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 474.00 | 620 577.00 | 172 897.00 | 793 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 692.00 | 737 612.00 | 749 080.00 | 1 486 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CF Disponibilités | 406 114.00 | | 406 114.00 | 406 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 804.00 | | 441 804.00 | 441 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 496.00 | 737 612.00 | 1 190 884.00 | 1 928 496.00 |
CU Autres participations | 564 897.00 | | 564 897.00 | 564 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
DK Provisions réglementées | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DL TOTAL (I) | 839 896.00 | | | 839 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 012.00 | | | 243 012.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 988.00 | | | 350 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 884.00 | | | 1 190 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 214.00 | | | 329 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 559.00 | | 436 559.00 | 436 559.00 |
FG Production vendue services | 1 036 231.00 | | 1 036 231.00 | 1 036 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 789.00 | | 1 472 789.00 | 1 472 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 617.00 | | | -76 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 408.00 | | | 1 482 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 056.00 | | | 1 340 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 608.00 | | 14 084.00 | 1 472 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 269.00 | | 14 084.00 | 901 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 292.00 | | | 565 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 924.00 | 42 688.00 | | 694 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 469.00 | 42 688.00 | | 691 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 250.00 | 63 000.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 63 000.00 | | 5 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | | | 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 927.00 | 20 895.00 | 6 032.00 | 26 927.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 857.00 | 32 463.00 | 395.00 | 32 857.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 246.00 | 329 214.00 | 6 032.00 | 335 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
ST Autres comptes | 276 112.00 | | | 276 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 088.00 | | | 433 088.00 |