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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 87 691.00 | 82 661.00 | 5 030.00 | 87 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 348.00 | 678 684.00 | 242 664.00 | 921 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 669.00 | 798 988.00 | 250 681.00 | 1 049 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 476.00 | | 718 476.00 | 718 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 145.00 | 798 988.00 | 969 157.00 | 1 768 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 599.00 | 476 852.00 | | 148 599.00 |
DH Report à nouveau | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 273.00 | -228 254.00 | | 127 273.00 |
DK Provisions réglementées | 194 251.00 | 131 251.00 | | 194 251.00 |
DL TOTAL (I) | 664 916.00 | 574 642.00 | | 664 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 8 097.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 402.00 | 10 525.00 | | 17 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | 114 441.00 | | 90 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 132.00 | 103 062.00 | | 195 132.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 496.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 241.00 | 236 811.00 | | 304 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 157.00 | 811 453.00 | | 969 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 056.00 | | 372 056.00 | 372 056.00 |
FG Production vendue services | 1 008 483.00 | | 1 008 483.00 | 1 008 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 539.00 | | 1 380 539.00 | 1 380 539.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 697.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 1 344.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 110.00 | 629 241.00 | | 64 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 110.00 | -629 241.00 | | -64 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 602.00 | 127 252.00 | | 51 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 103.00 | 1 623 728.00 | | 1 381 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 830.00 | 1 851 982.00 | | 1 253 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 273.00 | -228 254.00 | | 127 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 612.00 | 27 679.00 | | 737 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 836.00 | 33 697.00 | | 761 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049 669.00 | 1 049 669.00 | | 1 049 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 515.00 | 184 515.00 | | 184 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 496.00 | 686 496.00 | | 686 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 165.00 | 1 736 165.00 | | 1 736 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 223.00 | 276 223.00 | | 276 223.00 |