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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 87 691.00 | 85 125.00 | 2 566.00 | 87 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 29 242.00 | 1 658.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 173.00 | 637 838.00 | 331 335.00 | 969 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 353.00 | 752 205.00 | 342 148.00 | 1 094 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 932.00 | | 514 932.00 | 514 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 039.00 | | 540 039.00 | 540 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 393.00 | 752 205.00 | 882 188.00 | 1 634 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 085.00 | 148 599.00 | | 29 085.00 |
DH Report à nouveau | | 267 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 503.00 | 113 420.00 | | 345 503.00 |
DK Provisions réglementées | 252 001.00 | 252 001.00 | | 252 001.00 |
DL TOTAL (I) | 681 590.00 | 836 086.00 | | 681 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 178.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 947.00 | 40 818.00 | | 21 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 601.00 | 52 276.00 | | 60 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 326.00 | 58 614.00 | | 113 326.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 12 602.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 598.00 | 164 550.00 | | 200 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 188.00 | 1 000 636.00 | | 882 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 598.00 | 164 550.00 | | 200 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 543.00 | | 1 084 543.00 | 1 084 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 543.00 | | 1 084 543.00 | 1 084 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 583.00 | |
GE Autres charges | | | 86 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 573.00 | 48 183.00 | | 32 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 369.00 | 67 328.00 | | 86 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 479.00 | 4 004.00 | | 43 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 479.00 | 6 004.00 | | 43 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 2 692.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 383.00 | 60 443.00 | | 12 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 096.00 | -54 439.00 | | 31 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 971.00 | 31 625.00 | | 90 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 715.00 | 866 666.00 | | 1 248 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 211.00 | 753 246.00 | | 903 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 503.00 | 113 420.00 | | 345 503.00 |